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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 431.00 | 43 962.00 | 74 468.00 | 118 431.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 136 531.00 | 47 062.00 | 89 468.00 | 136 531.00 |
BT Marchandises | 159 029.00 | | 159 029.00 | 159 029.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 296.00 | | 5 296.00 | 5 296.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 124 080.00 | | 124 080.00 | 124 080.00 |
BZ Autres créances | 7 951.00 | | 7 951.00 | 7 951.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 46.00 | | 46.00 | 46.00 |
CF Disponibilités | 633 037.00 | | 633 037.00 | 633 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 616.00 | | 616.00 | 616.00 |
CJ TOTAL (II) | 930 056.00 | | 930 056.00 | 930 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 066 586.00 | 47 062.00 | 1 019 524.00 | 1 066 586.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 94 482.00 | 78 065.00 | | 94 482.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 244.00 | 16 417.00 | | 89 244.00 |
DL TOTAL (I) | 194 726.00 | 105 482.00 | | 194 726.00 |
DP Provisions pour risques | | 23 472.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 23 472.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 469.00 | 250 393.00 | | 230 469.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 405 110.00 | 406 334.00 | | 405 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 044.00 | 30 511.00 | | 33 044.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 100.00 | 120 262.00 | | 138 100.00 |
EA Autres dettes | 18 076.00 | | | 18 076.00 |
EC TOTAL (IV) | 824 798.00 | 807 499.00 | | 824 798.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 019 524.00 | 936 453.00 | | 1 019 524.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 132 476.00 | | 4 055.00 | 132 476.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 136 531.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 100.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 118 431.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 114 376.00 | | 4 055.00 | 114 376.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 170.00 | 13 893.00 | | 33 170.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 070.00 | 13 893.00 | | 30 070.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 472.00 | -23 472.00 | | 23 472.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 472.00 | -23 472.00 | | 23 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 044.00 | 33 044.00 | | 33 044.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 232.00 | 20 232.00 | | 20 232.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 764.00 | 16 764.00 | | 16 764.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 24 839.00 | 24 839.00 | | 24 839.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 076.00 | 18 076.00 | | 18 076.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
UX Autres créances clients | 124 080.00 | 124 080.00 | | 124 080.00 |
VB T. V. A. | 5 894.00 | 5 894.00 | | 5 894.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 469.00 | | 230 469.00 | 230 469.00 |
VI Groupe et associés | 405 110.00 | 405 110.00 | | 405 110.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 057.00 | 2 057.00 | | 2 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 616.00 | 616.00 | | 616.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 647.00 | 132 647.00 | 15 000.00 | 147 647.00 |
VW T.V.A. | 75 754.00 | 75 754.00 | | 75 754.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 824 798.00 | 594 329.00 | | 824 798.00 |