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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 749.00 | 749.00 | | 749.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 10 840.00 | | 10 840.00 | 10 840.00 |
CF Disponibilités | 340 526.00 | | 340 526.00 | 340 526.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 517.00 | | 2 517.00 | 2 517.00 |
CJ TOTAL (II) | 353 883.00 | | 353 883.00 | 353 883.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 354 632.00 | 749.00 | 353 883.00 | 354 632.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 254 250.00 | 254 250.00 | | 254 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 710.00 | 18 710.00 | | 18 710.00 |
DG Autres réserves | 38 297.00 | 38 297.00 | | 38 297.00 |
DH Report à nouveau | -14 032.00 | | | -14 032.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -16 345.00 | -14 032.00 | | -16 345.00 |
DL TOTAL (I) | 280 880.00 | 297 225.00 | | 280 880.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 27 410.00 | 36 750.00 | | 27 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 487.00 | 27 114.00 | | 17 487.00 |
EA Autres dettes | 28 106.00 | 184.00 | | 28 106.00 |
EC TOTAL (IV) | 73 003.00 | 64 049.00 | | 73 003.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 883.00 | 361 274.00 | | 353 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 73 003.00 | 64 049.00 | | 73 003.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 90 979.00 | | 90 979.00 | 90 979.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 90 979.00 | | 90 979.00 | 90 979.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 90 980.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 35 133.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 710.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 47 431.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 107 326.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 345.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -16 345.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 90 980.00 | 96 606.00 | | 90 980.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 326.00 | 110 638.00 | | 107 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -16 345.00 | -14 032.00 | | -16 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 749.00 | | | 749.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 749.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 749.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 749.00 | | | 749.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 749.00 | | | 749.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 27 410.00 | 27 410.00 | | 27 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 541.00 | 1 541.00 | | 1 541.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 973.00 | 5 973.00 | | 5 973.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 28 106.00 | 28 106.00 | | 28 106.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 407.00 | 407.00 | | 407.00 |
VB T. V. A. | 10 433.00 | 10 433.00 | | 10 433.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 996.00 | 1 996.00 | | 1 996.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 517.00 | 2 517.00 | | 2 517.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 357.00 | 13 357.00 | | 13 357.00 |
VW T.V.A. | 7 977.00 | 7 977.00 | | 7 977.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 73 003.00 | 73 003.00 | | 73 003.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 706.00 | 648.00 | | 706.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 26 745.00 | 30 678.00 | | 26 745.00 |
ST Autres comptes | 8 388.00 | 7 438.00 | | 8 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 004.00 | 1 008.00 | | 1 004.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 710.00 | 1 656.00 | | 1 710.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 18 196.00 | 19 321.00 | | 18 196.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 6 014.00 | 6 316.00 | | 6 014.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 35 133.00 | 38 116.00 | | 35 133.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |