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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
CF Disponibilités | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 259.00 | | 1 259.00 | 1 259.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 267 259.00 | | 267 259.00 | 267 259.00 |
CU Autres participations | 266 000.00 | | 266 000.00 | 266 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 67 839.00 | 31 218.00 | | 67 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 834.00 | 36 621.00 | | 36 834.00 |
DL TOTAL (I) | 105 773.00 | 68 939.00 | | 105 773.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 856.00 | 115 739.00 | | 100 856.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 900.00 | 12 900.00 | | 12 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 100.00 | | 1 117.00 |
EA Autres dettes | 46 613.00 | 68 224.00 | | 46 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 486.00 | 197 963.00 | | 161 486.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 267 259.00 | 266 902.00 | | 267 259.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 31 912.00 | 112 799.00 | | 31 912.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 487.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 487.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 487.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 39 111.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 39 111.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 791.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 38 320.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 36 834.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 111.00 | 39 111.00 | | 39 111.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 277.00 | 2 490.00 | | 2 277.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 834.00 | 36 621.00 | | 36 834.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 266 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 266 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 266 000.00 | | | 266 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 117.00 | 1 117.00 | | 1 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 613.00 | | 46 613.00 | 46 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 856.00 | 30 795.00 | 70 061.00 | 100 856.00 |
VI Groupe et associés | 12 900.00 | | 12 900.00 | 12 900.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 674.00 | | | 15 674.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 486.00 | 31 912.00 | 129 574.00 | 161 486.00 |