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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 524.00 | 40.00 | 484.00 | 524.00 |
BJ TOTAL (I) | 524.00 | 40.00 | 484.00 | 524.00 |
BT Marchandises | 2 697.00 | | 2 697.00 | 2 697.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 184 350.00 | | 184 350.00 | 184 350.00 |
BZ Autres créances | 112 118.00 | | 112 118.00 | 112 118.00 |
CF Disponibilités | 58 254.00 | | 58 254.00 | 58 254.00 |
CJ TOTAL (II) | 357 419.00 | | 357 419.00 | 357 419.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 357 944.00 | 40.00 | 357 904.00 | 357 944.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100.00 | | | 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
DL TOTAL (I) | 13 316.00 | | | 13 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 441.00 | | | 441.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6 080.00 | | | 6 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 246 717.00 | | | 246 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 517.00 | | | 30 517.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154.00 | | | 154.00 |
EA Autres dettes | 60 679.00 | | | 60 679.00 |
EC TOTAL (IV) | 344 587.00 | | | 344 587.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 357 904.00 | | | 357 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 344 587.00 | | | 344 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 441.00 | | | 441.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | 728 676.00 | 728 676.00 | |
FG Production vendue services | 45 081.00 | 95 362.00 | 140 443.00 | 45 081.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 081.00 | 824 038.00 | 869 119.00 | 45 081.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 869 120.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 601 210.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -2 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 671.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 242 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 421.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 40.00 | |
GE Autres charges | | | 931.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 842 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 327.00 | |
GN Différences positives de change | | | 95 623.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 95 623.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 134.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 106 076.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106 210.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 15 740.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43.00 | | | 43.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -43.00 | | | -43.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | | | 2 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 964 743.00 | | | 964 743.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 951 526.00 | | | 951 526.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 13 216.00 | | | 13 216.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 524.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 524.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 524.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 40.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 40.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 246 717.00 | 246 717.00 | | 246 717.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 481.00 | 2 481.00 | | 2 481.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154.00 | 154.00 | | 154.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 60 679.00 | 60 679.00 | | 60 679.00 |
UX Autres créances clients | 154 350.00 | | | 154 350.00 |
VB T. V. A. | 26 099.00 | | | 26 099.00 |
VC Groupe et associés | 14 931.00 | | | 14 931.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
VI Groupe et associés | 6 080.00 | 6 080.00 | | 6 080.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 68 280.00 | | | 68 280.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 468.00 | 296 468.00 | | 296 468.00 |
VW T.V.A. | 27 960.00 | 27 960.00 | | 27 960.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 344 587.00 | 344 587.00 | | 344 587.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 345.00 | | | 345.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 188.00 | | | 1 188.00 |
ST Autres comptes | 24 588.00 | | | 24 588.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 317.00 | | | 1 317.00 |
YT Sous‐traitance | 215 123.00 | | | 215 123.00 |
YW Taxe professionnelle | 76.00 | | | 76.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 421.00 | | | 421.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 133.00 | | | 1 133.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 2 719.00 | | | 2 719.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 242 216.00 | | | 242 216.00 |