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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 6 310.00 | 4 014.00 | 2 296.00 | 6 310.00 |
040 Immobilisations financières | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 810.00 | 4 014.00 | 26 796.00 | 30 810.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 240.00 | | 1 240.00 | 1 240.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 360.00 | | 1 360.00 | 1 360.00 |
072 Créances – Autres | 28 350.00 | | 28 350.00 | 28 350.00 |
084 Disponibilités | 6 076.00 | | 6 076.00 | 6 076.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 37 026.00 | | 37 026.00 | 37 026.00 |
110 Total général Actif | 67 835.00 | 4 014.00 | 63 821.00 | 67 835.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 40 917.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -11 173.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 30 844.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 650.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 769.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 2.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 559.00 | |
176 Total des dettes | | | 32 978.00 | |
180 Total général Passif | | | 63 821.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 648.00 | 2 170.00 | | 648.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 135 919.00 | 100 891.00 | | 135 919.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 10 000.00 | | |
230 Autres produits | 2 218.00 | 2 362.00 | | 2 218.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 138 785.00 | 115 423.00 | | 138 785.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 3 694.00 | 2 426.00 | | 3 694.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -250.00 | -64.00 | | -250.00 |
242 Autres charges externes. | 37 830.00 | 32 677.00 | | 37 830.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 587.00 | | | 587.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 367.00 | -50.00 | | 2 367.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 874.00 | | | 6 874.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 491.00 | 74 791.00 | | 85 491.00 |
252 Charges sociales | 15 644.00 | 5 405.00 | | 15 644.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 337.00 | 1 847.00 | | 1 337.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 146 113.00 | 117 030.00 | | 146 113.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 328.00 | -1 608.00 | | -7 328.00 |
280 Produits financiers | 12.00 | 16.00 | | 12.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 500.00 | | |
294 Charges financières | 3 753.00 | 1 985.00 | | 3 753.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | 5 840.00 | | 105.00 |
310 Bénéfice ou perte | -11 173.00 | -4 917.00 | | -11 173.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 810.00 | | | 30 810.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 27 314.00 | | | 27 314.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 1 448.00 | | | 1 448.00 |