| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 429.00 | 7 160.00 | 44 269.00 | 51 429.00 |
BJ TOTAL (I) | 61 479.00 | 7 160.00 | 54 319.00 | 61 479.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 62 138.00 | | 62 138.00 | 62 138.00 |
BZ Autres créances | 10 244.00 | | 10 244.00 | 10 244.00 |
CF Disponibilités | 380 710.00 | | 380 710.00 | 380 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 757.00 | | 2 757.00 | 2 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 457 348.00 | | 457 348.00 | 457 348.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 518 827.00 | 7 160.00 | 511 667.00 | 518 827.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 3 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DH Report à nouveau | 26 975.00 | 48 128.00 | | 26 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 265 310.00 | 66 597.00 | | 265 310.00 |
DL TOTAL (I) | 299 585.00 | 118 025.00 | | 299 585.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 750.00 | | | 60 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 387.00 | 639.00 | | 387.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 042.00 | 2 526.00 | | 5 042.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 517.00 | 34 182.00 | | 124 517.00 |
EA Autres dettes | 21 385.00 | 530.00 | | 21 385.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 082.00 | 37 877.00 | | 212 082.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 511 667.00 | 155 902.00 | | 511 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 164 082.00 | 37 877.00 | | 164 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 387.00 | | | 387.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 725 751.00 | | 725 751.00 | 725 751.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 725 751.00 | | 725 751.00 | 725 751.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 936.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 726 688.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 166 262.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 369.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 128 669.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 865.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 160.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 363 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 363 363.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 750.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -749.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 362 614.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 993.00 | | | 993.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 993.00 | | | 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -993.00 | | | -993.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 96 311.00 | 19 499.00 | | 96 311.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 726 689.00 | 182 563.00 | | 726 689.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 461 379.00 | 115 967.00 | | 461 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 265 310.00 | 66 597.00 | | 265 310.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 50.00 | | 61 429.00 | 50.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 50.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 61 479.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 429.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 50.00 | | | 50.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 7 160.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 7 160.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 042.00 | 5 042.00 | | 5 042.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 078.00 | 29 078.00 | | 29 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 76 863.00 | 76 863.00 | | 76 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 385.00 | 21 385.00 | | 21 385.00 |
UX Autres créances clients | 62 138.00 | 62 138.00 | | 62 138.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VC Groupe et associés | 8 704.00 | 8 704.00 | | 8 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 000.00 | 12 000.00 | 48 000.00 | 60 000.00 |
VI Groupe et associés | 387.00 | 387.00 | | 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 920.00 | 13 920.00 | | 13 920.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 40.00 | 40.00 | | 40.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 757.00 | 2 757.00 | | 2 757.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 75 138.00 | 75 138.00 | | 75 138.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 082.00 | 164 082.00 | 48 000.00 | 212 082.00 |