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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 490.00 | 11 037.00 | 11 453.00 | 22 490.00 |
040 Immobilisations financières | 5 937.00 | | 5 937.00 | 5 937.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 103 426.00 | 11 037.00 | 92 390.00 | 103 426.00 |
060 Stock marchandises | 112 800.00 | | 112 800.00 | 112 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 19 584.00 | | 19 584.00 | 19 584.00 |
072 Créances – Autres | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
084 Disponibilités | 56 639.00 | | 56 639.00 | 56 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 190 594.00 | | 190 594.00 | 190 594.00 |
110 Total général Actif | 294 021.00 | 11 037.00 | 282 984.00 | 294 021.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 5 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | 121 363.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 114.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 127 976.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 66 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 23 162.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 697.00 | | |
172 Autres dettes | | | 65 681.00 | |
176 Total des dettes | | | 155 008.00 | |
180 Total général Passif | | | 282 984.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 650.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 250 297.00 | 230 925.00 | | 250 297.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 4 064.00 | | |
230 Autres produits | 8 147.00 | 39.00 | | 8 147.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 258 444.00 | 235 029.00 | | 258 444.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 170 476.00 | 99 522.00 | | 170 476.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -40 821.00 | -2 478.00 | | -40 821.00 |
242 Autres charges externes. | 55 313.00 | 52 027.00 | | 55 313.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 200.00 | | | 200.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 288.00 | 4 696.00 | | 5 288.00 |
250 Rémunérations du personnel | 48 259.00 | 43 475.00 | | 48 259.00 |
252 Charges sociales | 13 558.00 | 11 525.00 | | 13 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 266.00 | 4 025.00 | | 4 266.00 |
262 Autres charges | 119.00 | 8.00 | | 119.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 256 458.00 | 212 801.00 | | 256 458.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 986.00 | 22 228.00 | | 1 986.00 |
294 Charges financières | 872.00 | 804.00 | | 872.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 114.00 | 21 424.00 | | 1 114.00 |