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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 47 216.00 | 8 251.00 | 38 965.00 | 47 216.00 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | | 45 735.00 | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 781 342.00 | 26 407.00 | 2 754 935.00 | 2 781 342.00 |
AN Terrains | 238 202.00 | 42 277.00 | 195 924.00 | 238 202.00 |
AP Constructions | 4 116 352.00 | 1 117 084.00 | 2 999 268.00 | 4 116 352.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 341 576.00 | 766 175.00 | 2 575 401.00 | 3 341 576.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 059 469.00 | 548 106.00 | 1 511 364.00 | 2 059 469.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 4 585 316.00 | | 4 585 316.00 | 4 585 316.00 |
BH Autres immobilisations financières | 49 221.00 | | 49 221.00 | 49 221.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 267 185.00 | 2 508 300.00 | 14 758 885.00 | 17 267 185.00 |
BT Marchandises | 23 159.00 | | 23 159.00 | 23 159.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 227 285.00 | | 227 285.00 | 227 285.00 |
BZ Autres créances | 477 240.00 | | 477 240.00 | 477 240.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 303.00 | | 303.00 | 303.00 |
CF Disponibilités | 565 936.00 | | 565 936.00 | 565 936.00 |
CH Charges constatées d’avance | 205 095.00 | | 205 095.00 | 205 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 499 019.00 | | 1 499 019.00 | 1 499 019.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 766 204.00 | 2 508 300.00 | 16 257 904.00 | 18 766 204.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 634 537.00 | | | 4 634 537.00 |
CU Autres participations | 2 756.00 | | 2 756.00 | 2 756.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 001 250.00 | 1 001 250.00 | | 1 001 250.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 350.00 | 127 350.00 | | 127 350.00 |
DD Réserve légale (1) | 46 196.00 | 23 816.00 | | 46 196.00 |
DH Report à nouveau | 764 900.00 | 339 680.00 | | 764 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 170 505.00 | 447 600.00 | | 170 505.00 |
DL TOTAL (I) | 2 110 201.00 | 1 939 696.00 | | 2 110 201.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 7 489 446.00 | 6 725 366.00 | | 7 489 446.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 703 284.00 | 5 145 293.00 | | 4 703 284.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 609.00 | 99.00 | | 609.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 806 033.00 | 1 237 058.00 | | 806 033.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 284 347.00 | 287 775.00 | | 284 347.00 |
EA Autres dettes | 640 349.00 | 851 886.00 | | 640 349.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 636.00 | 241 364.00 | | 223 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 147 703.00 | 14 488 840.00 | | 14 147 703.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 257 904.00 | 16 428 536.00 | | 16 257 904.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 706 357.00 | 3 167 826.00 | | 2 706 357.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9 391.00 | 557.00 | | 9 391.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 622 689.00 | 931 433.00 | 45 821.00 | 1 622 689.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 31 413.00 | 3 245.00 | | 31 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 591 275.00 | 928 188.00 | 45 821.00 | 1 591 275.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 7 489 446.00 | | 7 489 446.00 | 7 489 446.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 806 033.00 | 806 033.00 | | 806 033.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 667.00 | 42 667.00 | | 42 667.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 197.00 | 83 197.00 | | 83 197.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 640 349.00 | 640 349.00 | | 640 349.00 |
8L Produits constatés d’avance | 223 636.00 | 223 636.00 | | 223 636.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 4 296 247.00 | 4 296 247.00 | | 4 296 247.00 |
UT Autres immobilisations financières | 49 221.00 | 49 221.00 | | 49 221.00 |
UX Autres créances clients | 227 285.00 | 227 285.00 | | 227 285.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VB T. V. A. | 451 758.00 | 451 758.00 | | 451 758.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 693 893.00 | 741 992.00 | 3 568 531.00 | 4 693 893.00 |
VI Groupe et associés | 23 597.00 | 23 597.00 | | 23 597.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 764 079.00 | | | 764 079.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 435 079.00 | | | 435 079.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VP Divers | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 949.00 | 24 949.00 | | 24 949.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 584.00 | 24 584.00 | | 24 584.00 |
VS Charges constatées d’avance | 205 095.00 | 205 095.00 | | 205 095.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 255 088.00 | 5 255 088.00 | | 5 255 088.00 |
VW T.V.A. | 110 545.00 | 110 545.00 | | 110 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 147 703.00 | 2 706 357.00 | 11 057 977.00 | 14 147 703.00 |