| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 917.00 | 22.00 | 5 895.00 | 5 917.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 26 444.00 | 12 039.00 | 14 405.00 | 26 444.00 |
BJ TOTAL (I) | 973 421.00 | 12 061.00 | 961 360.00 | 973 421.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 026.00 | | 122 026.00 | 122 026.00 |
BZ Autres créances | 105 806.00 | | 105 806.00 | 105 806.00 |
CF Disponibilités | 7 104.00 | | 7 104.00 | 7 104.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 936.00 | | 234 936.00 | 234 936.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 208 357.00 | 12 061.00 | 1 196 296.00 | 1 208 357.00 |
CU Autres participations | 941 060.00 | | 941 060.00 | 941 060.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 944 060.00 | 944 060.00 | | 944 060.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 804.00 | 8 804.00 | | 8 804.00 |
DG Autres réserves | 167 270.00 | 167 270.00 | | 167 270.00 |
DL TOTAL (I) | 1 120 133.00 | 1 120 133.00 | | 1 120 133.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 145.00 | 110.00 | | 145.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 212.00 | 8 953.00 | | 9 212.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 64 515.00 | 29 735.00 | | 64 515.00 |
EA Autres dettes | 2 291.00 | | | 2 291.00 |
EC TOTAL (IV) | 76 163.00 | 38 798.00 | | 76 163.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 196 296.00 | 1 158 932.00 | | 1 196 296.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 76 163.00 | 38 798.00 | | 76 163.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 145.00 | 110.00 | | 145.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 210 358.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 210 358.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 077.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 214 444.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 802.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 459.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 151 760.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 879.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 2 962.00 | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 233 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 495.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 495.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 21 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 082.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 082.00 | | | 2 082.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 082.00 | | | -2 082.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 236 444.00 | 160 050.00 | | 236 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 236 444.00 | 160 050.00 | | 236 444.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 971 568.00 | | 7 355.00 | 971 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 941 060.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 502.00 | 973 421.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 502.00 | 32 361.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 30 508.00 | | 7 355.00 | 30 508.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 941 060.00 | | | 941 060.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 518.00 | 5 044.00 | 5 502.00 | 12 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 518.00 | 5 044.00 | 5 502.00 | 12 518.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 626.00 | 23 626.00 | | 23 626.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 437.00 | 17 437.00 | | 17 437.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 291.00 | 2 291.00 | | 2 291.00 |
UX Autres créances clients | 122 026.00 | 122 026.00 | | 122 026.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VB T. V. A. | 1 009.00 | 1 009.00 | | 1 009.00 |
VC Groupe et associés | 101 900.00 | 101 900.00 | | 101 900.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 145.00 | 145.00 | | 145.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 724.00 | 724.00 | | 724.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 972.00 | 972.00 | | 972.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 039.00 | 2 039.00 | | 2 039.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 832.00 | 227 832.00 | | 227 832.00 |
VW T.V.A. | 22 480.00 | 22 480.00 | | 22 480.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 76 163.00 | 76 163.00 | | 76 163.00 |