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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | 156 510.00 | | 156 510.00 | 156 510.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 078.00 | | 81 078.00 | 81 078.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 990.00 | | 6 990.00 | 6 990.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 579.00 | | 244 579.00 | 244 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 17 124.00 | | 17 124.00 | 17 124.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 581.00 | | 5 581.00 | 5 581.00 |
BZ Autres créances | 68 541.00 | | 68 541.00 | 68 541.00 |
CF Disponibilités | 45 070.00 | | 45 070.00 | 45 070.00 |
CH Charges constatées d’avance | 910.00 | | 910.00 | 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 137 226.00 | | 137 226.00 | 137 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 805.00 | | 381 805.00 | 381 805.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 990.00 | | | 6 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -8 247.00 | -4 858.00 | | -8 247.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -31 369.00 | -3 389.00 | | -31 369.00 |
DL TOTAL (I) | -19 616.00 | 11 753.00 | | -19 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 000.00 | 169 869.00 | | 260 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 838.00 | 134 650.00 | | 42 838.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 084.00 | 36 939.00 | | 93 084.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 499.00 | 12 315.00 | | 5 499.00 |
EA Autres dettes | | 117.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 401 421.00 | 353 890.00 | | 401 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 805.00 | 365 643.00 | | 381 805.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 593.00 | 217 487.00 | | 160 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 599 137.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 554.00 | 6 990.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 354 558.00 | 244 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 227 148.00 | 156 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 114 856.00 | 81 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 383 658.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 195 935.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 19 544.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 628.00 | 22 167.00 | 41 794.00 | 19 628.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 177.00 | 1 177.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 628.00 | 20 990.00 | 40 617.00 | 19 628.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 084.00 | 93 084.00 | | 93 084.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 057.00 | 4 057.00 | | 4 057.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 990.00 | 6 990.00 | | 6 990.00 |
UX Autres créances clients | 5 581.00 | 5 581.00 | | 5 581.00 |
VB T. V. A. | 28 770.00 | 28 770.00 | | 28 770.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 260 000.00 | 19 171.00 | 240 829.00 | 260 000.00 |
VI Groupe et associés | 42 838.00 | 42 838.00 | | 42 838.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 260 000.00 | | | 260 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 869.00 | | | 169 869.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 346.00 | 346.00 | | 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 771.00 | 39 771.00 | | 39 771.00 |
VS Charges constatées d’avance | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 82 022.00 | 82 022.00 | | 82 022.00 |
VW T.V.A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 421.00 | 160 593.00 | 240 829.00 | 401 421.00 |