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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 407 623.00 | | 1 407 623.00 | 1 407 623.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 2 012 928.00 | | 2 012 928.00 | 2 012 928.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 61 140.00 | | 61 140.00 | 61 140.00 |
BZ Autres créances | 13 732 057.00 | 24 000.00 | 13 708 057.00 | 13 732 057.00 |
CF Disponibilités | 493 757.00 | | 493 757.00 | 493 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 14 286 955.00 | 24 000.00 | 14 262 955.00 | 14 286 955.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 299 883.00 | 24 000.00 | 16 275 883.00 | 16 299 883.00 |
CU Autres participations | 605 304.00 | | 605 304.00 | 605 304.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 1 475 386.00 | 476 532.00 | | 1 475 386.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 682 450.00 | 998 854.00 | | 682 450.00 |
DL TOTAL (I) | 3 167 836.00 | 2 485 386.00 | | 3 167 836.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 348.00 | 9 793.00 | | 6 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 802.00 | 182 532.00 | | 62 802.00 |
EA Autres dettes | 13 038 896.00 | 7 445 105.00 | | 13 038 896.00 |
EC TOTAL (IV) | 13 108 047.00 | 7 637 431.00 | | 13 108 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 275 883.00 | 10 122 817.00 | | 16 275 883.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 108 047.00 | 7 637 431.00 | | 13 108 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 926.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 497.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -13 423.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 877 366.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 84 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 12 218.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 133 929.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 37 599.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 183 747.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 159 399.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 938 790.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 900.00 | 700 000.00 | | 3 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 900.00 | 700 000.00 | | 3 900.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 900.00 | 50 300.00 | | 3 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 900.00 | 50 300.00 | | 3 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 649 700.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 256 340.00 | 197 053.00 | | 256 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 065 013.00 | 1 400 902.00 | | 1 065 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 382 563.00 | 402 047.00 | | 382 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 682 450.00 | 998 854.00 | | 682 450.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 485 780.00 | 64 126.00 | -536 978.00 | 2 485 780.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 012 928.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 012 928.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 485 780.00 | 64 126.00 | -536 978.00 | 2 485 780.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 24 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 24 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 24 000.00 | | |
UG ‐ Financières | | 24 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 348.00 | 6 348.00 | | 6 348.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 62 802.00 | 62 802.00 | | 62 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 038 896.00 | 13 038 896.00 | | 13 038 896.00 |
UX Autres créances clients | 61 140.00 | 61 140.00 | | 61 140.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 054.00 | 2 054.00 | | 2 054.00 |
VC Groupe et associés | 13 729 802.00 | 13 729 802.00 | | 13 729 802.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 13 793 197.00 | 13 793 197.00 | | 13 793 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 13 108 047.00 | 13 108 047.00 | | 13 108 047.00 |