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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 92 000.00 | 36 084.00 | 55 916.00 | 92 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 000.00 | 40 084.00 | 58 916.00 | 99 000.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 890.00 | | 3 890.00 | 3 890.00 |
BT Marchandises | 5 260.00 | | 5 260.00 | 5 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 39 870.00 | | 39 870.00 | 39 870.00 |
BZ Autres créances | 28 144.00 | | 28 144.00 | 28 144.00 |
CF Disponibilités | 155 464.00 | | 155 464.00 | 155 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | 1 740.00 | 1 740.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 368.00 | | 234 368.00 | 234 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 333 368.00 | 40 084.00 | 293 284.00 | 333 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 50 200.00 | | | 50 200.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 984.00 | | | 205 984.00 |
DL TOTAL (I) | 257 984.00 | | | 257 984.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 550.00 | | | 24 550.00 |
EA Autres dettes | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 293 284.00 | | | 293 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 450 800.00 | | 1 450 800.00 | 1 450 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 450 800.00 | | 1 450 800.00 | 1 450 800.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 450 800.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 400.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 820.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -370.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 449 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 450.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 423 750.00 | |
FZ Charges sociales | | | 254 250.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 778.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 155 428.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 295 372.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 988.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 988.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -988.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 294 384.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 88 400.00 | | | 88 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 450 800.00 | | | 1 450 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 244 816.00 | | | 1 244 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 984.00 | | | 205 984.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 96 000.00 | | | 96 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 99 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 92 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 306.00 | 11 778.00 | | 28 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 222.00 | 778.00 | | 3 222.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 084.00 | 11 000.00 | | 25 084.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 240.00 | | | 240.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 620.00 | | | 1 620.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 16 700.00 | | | 16 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 28 144.00 | | | 28 144.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 870.00 | | | 39 870.00 |
VI Groupe et associés | 10 510.00 | | | 10 510.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 740.00 | | | 1 740.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 754.00 | | | 72 754.00 |
VW T.V.A. | 3 780.00 | | | 3 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 300.00 | | | 35 300.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |