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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 576 729.00 | | 576 729.00 | 576 729.00 |
BJ TOTAL (I) | 578 729.00 | | 578 729.00 | 578 729.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 798.00 | | 798.00 | 798.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 500 435.00 | | 500 435.00 | 500 435.00 |
BZ Autres créances | 1 235 420.00 | | 1 235 420.00 | 1 235 420.00 |
CF Disponibilités | 13 648.00 | | 13 648.00 | 13 648.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 750 300.00 | | 1 750 300.00 | 1 750 300.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 329 029.00 | | 2 329 029.00 | 2 329 029.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 192 366.00 | | | 1 192 366.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -672 009.00 | -457 813.00 | | -672 009.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -141 419.00 | -214 195.00 | | -141 419.00 |
DL TOTAL (I) | -713 429.00 | -572 009.00 | | -713 429.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 411 837.00 | 1 414 122.00 | | 1 411 837.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 590 201.00 | 149 691.00 | | 1 590 201.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 30 409.00 | 140 708.00 | | 30 409.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 918.00 | 9 322.00 | | 5 918.00 |
EA Autres dettes | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 042 457.00 | 1 717 686.00 | | 3 042 457.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 329 029.00 | 1 145 677.00 | | 2 329 029.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 142 457.00 | 1 664 814.00 | | 2 142 457.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 29 589.00 | | 29 589.00 | 29 589.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 29 589.00 | | 29 589.00 | 29 589.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 887.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 26 085.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77.00 | |
GE Autres charges | | | 39 449.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 612.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -35 725.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 6 805.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 805.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 113 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 113 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -142 070.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 028.00 | 1 400 000.00 | | 2 028.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 028.00 | 1 400 000.00 | | 2 028.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 377.00 | 1 401 043.00 | | 1 377.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 377.00 | 1 401 043.00 | | 1 377.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 651.00 | -1 043.00 | | 651.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 38 720.00 | 1 453 167.00 | | 38 720.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 180 140.00 | 1 667 363.00 | | 180 140.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -141 419.00 | -214 196.00 | | -141 419.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 935.00 | | 8 793.00 | 569 935.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 578 729.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 578 729.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 569 935.00 | | 8 793.00 | 569 935.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Z Autres emprunts obligataires brut à un an au plus | 1 411 837.00 | 511 837.00 | 900 000.00 | 1 411 837.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 61 315.00 | 61 315.00 | | 61 315.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 30 409.00 | 30 409.00 | | 30 409.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 841.00 | 3 841.00 | | 3 841.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 576 729.00 | | 576 729.00 | 576 729.00 |
UX Autres créances clients | 500 435.00 | 500 435.00 | | 500 435.00 |
VB T. V. A. | 42 668.00 | 42 668.00 | | 42 668.00 |
VI Groupe et associés | 1 528 885.00 | 1 528 885.00 | | 1 528 885.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 386.00 | 386.00 | | 386.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 192 366.00 | | 1 192 366.00 | 1 192 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 312 583.00 | 543 488.00 | 1 769 095.00 | 2 312 583.00 |
VW T.V.A. | 5 918.00 | 5 918.00 | | 5 918.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 042 206.00 | 2 142 206.00 | 900 000.00 | 3 042 206.00 |