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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 545.00 | 14 169.00 | 9 377.00 | 23 545.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 200.00 | 30 945.00 | 14 254.00 | 45 200.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 96 760.00 | | 96 760.00 | 96 760.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 412.00 | | 8 412.00 | 8 412.00 |
BJ TOTAL (I) | 178 651.00 | 48 858.00 | 129 793.00 | 178 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 260 742.00 | | 260 742.00 | 260 742.00 |
BZ Autres créances | 21 974.00 | | 21 974.00 | 21 974.00 |
CF Disponibilités | 414 014.00 | | 414 014.00 | 414 014.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 931.00 | | 2 931.00 | 2 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 660.00 | | 709 660.00 | 709 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 888 311.00 | 48 858.00 | 839 453.00 | 888 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 105 172.00 | | | 105 172.00 |
CU Autres participations | 990.00 | | 990.00 | 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 400 462.00 | 359 743.00 | | 400 462.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 118.00 | 40 719.00 | | 119 118.00 |
DL TOTAL (I) | 536 080.00 | 416 962.00 | | 536 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 347.00 | 9 318.00 | | 5 347.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 891.00 | 500.00 | | 3 891.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 776.00 | 55 078.00 | | 77 776.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 781.00 | 90 315.00 | | 112 781.00 |
EA Autres dettes | 103 578.00 | 17 924.00 | | 103 578.00 |
EC TOTAL (IV) | 303 373.00 | 173 136.00 | | 303 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 839 453.00 | 590 098.00 | | 839 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 298 141.00 | 167 292.00 | | 298 141.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 112 909.00 | | 105 670.00 | 112 909.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 290.00 | 106 162.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 928.00 | 178 651.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 744.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 638.00 | 68 745.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 100 539.00 | | 6 844.00 | 100 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 626.00 | | 98 826.00 | 8 626.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 439.00 | 14 266.00 | 37 847.00 | 72 439.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 744.00 | | | 3 744.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 695.00 | 14 266.00 | 37 847.00 | 68 695.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 776.00 | 77 776.00 | | 77 776.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 099.00 | 2 099.00 | | 2 099.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 857.00 | 50 857.00 | | 50 857.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 578.00 | 103 578.00 | | 103 578.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 96 760.00 | 96 760.00 | | 96 760.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 412.00 | 8 412.00 | | 8 412.00 |
UX Autres créances clients | 260 742.00 | 260 742.00 | | 260 742.00 |
VB T. V. A. | 14 576.00 | 14 576.00 | | 14 576.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 347.00 | 4 006.00 | 1 342.00 | 5 347.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 969.00 | | | 3 969.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 376.00 | 7 376.00 | | 7 376.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 952.00 | 3 952.00 | | 3 952.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 931.00 | 2 931.00 | | 2 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 390 818.00 | 390 818.00 | | 390 818.00 |
VW T.V.A. | 55 873.00 | 55 873.00 | | 55 873.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 299 482.00 | 298 141.00 | 1 342.00 | 299 482.00 |