| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 930.00 | 7 046.00 | 8 884.00 | 15 930.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 17 030.00 | 7 046.00 | 9 984.00 | 17 030.00 |
BP En cours de production de services | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 107 135.00 | | 107 135.00 | 107 135.00 |
BZ Autres créances | 5 583.00 | | 5 583.00 | 5 583.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 950.00 | | 2 950.00 | 2 950.00 |
CF Disponibilités | 17 973.00 | | 17 973.00 | 17 973.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 677.00 | | 1 677.00 | 1 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 679.00 | | 135 679.00 | 135 679.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 152 710.00 | 7 046.00 | 145 664.00 | 152 710.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
DG Autres réserves | 16 628.00 | 25 869.00 | | 16 628.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 731.00 | -9 240.00 | | 10 731.00 |
DL TOTAL (I) | 30 659.00 | 19 928.00 | | 30 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 270.00 | 25 000.00 | | 25 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 691.00 | 5 694.00 | | 7 691.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 641.00 | 17 566.00 | | 10 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 680.00 | 75 368.00 | | 70 680.00 |
EA Autres dettes | 720.00 | 743.00 | | 720.00 |
EC TOTAL (IV) | 115 004.00 | 124 371.00 | | 115 004.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 145 664.00 | 144 299.00 | | 145 664.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 004.00 | 124 371.00 | | 115 004.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 691.00 | | | 7 691.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 241 681.00 | | 241 681.00 | 241 681.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 241 681.00 | | 241 681.00 | 241 681.00 |
FM Production stockée | | | -2 090.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 614.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 258 271.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 137.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 733.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 133 496.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 370.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 790.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 684.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 247 212.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 058.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 149.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 149.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 914.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 183.00 | | | 183.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 258 275.00 | 200 505.00 | | 258 275.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 247 544.00 | 209 746.00 | | 247 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 731.00 | -9 240.00 | | 10 731.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 085.00 | | 944.00 | 16 085.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 17 030.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 930.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 985.00 | | 944.00 | 14 985.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 255.00 | 3 790.00 | | 3 255.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 255.00 | 3 790.00 | | 3 255.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 641.00 | 10 641.00 | | 10 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 513.00 | 7 513.00 | | 7 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 513.00 | 33 513.00 | | 33 513.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 183.00 | 183.00 | | 183.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 107 135.00 | 107 135.00 | | 107 135.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 723.00 | 723.00 | | 723.00 |
VB T. V. A. | 3 666.00 | 3 666.00 | | 3 666.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 25 270.00 | 25 270.00 | | 25 270.00 |
VI Groupe et associés | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 677.00 | 1 677.00 | | 1 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 495.00 | 114 395.00 | 1 100.00 | 115 495.00 |
VW T.V.A. | 29 435.00 | 29 435.00 | | 29 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 115 004.00 | 115 004.00 | | 115 004.00 |