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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 476 988.00 | 22 089.00 | 454 899.00 | 476 988.00 |
028 Immobilisations corporelles | 275 901.00 | 50 609.00 | 225 292.00 | 275 901.00 |
040 Immobilisations financières | 5 700.00 | | 5 700.00 | 5 700.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 758 589.00 | 72 698.00 | 685 891.00 | 758 589.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 16 575.00 | | 16 575.00 | 16 575.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 349 130.00 | | 349 130.00 | 349 130.00 |
072 Créances – Autres | 272 318.00 | | 272 318.00 | 272 318.00 |
084 Disponibilités | 166 815.00 | | 166 815.00 | 166 815.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 283.00 | | 1 283.00 | 1 283.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 806 121.00 | | 806 121.00 | 806 121.00 |
110 Total général Actif | 1 564 710.00 | 72 698.00 | 1 492 012.00 | 1 564 710.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 306 754.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 47 992.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 362 996.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 600 342.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 65 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 319 989.00 | |
172 Autres dettes | | | 143 184.00 | |
176 Total des dettes | | | 1 129 015.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 492 012.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 367 681.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 511 220.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 63 791.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 263 314.00 | 2 236 097.00 | | 2 263 314.00 |
222 Production stockée | -60 000.00 | -4 308.00 | | -60 000.00 |
224 Production immobilisée | 60 000.00 | 66 151.00 | | 60 000.00 |
230 Autres produits | 20 352.00 | 2 345.00 | | 20 352.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 2 283 666.00 | 2 300 285.00 | | 2 283 666.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 1 025 350.00 | 1 056 507.00 | | 1 025 350.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -16 575.00 | | | -16 575.00 |
242 Autres charges externes. | 794 777.00 | 754 233.00 | | 794 777.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 163.00 | | | 2 163.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 092.00 | 6 627.00 | | 8 092.00 |
250 Rémunérations du personnel | 268 357.00 | 128 962.00 | | 268 357.00 |
252 Charges sociales | 112 016.00 | 57 884.00 | | 112 016.00 |
254 Dotations aux amortissements | 32 666.00 | 25 789.00 | | 32 666.00 |
262 Autres charges | 494.00 | 770.00 | | 494.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 2 225 177.00 | 2 030 773.00 | | 2 225 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | 58 489.00 | 269 512.00 | | 58 489.00 |
280 Produits financiers | 11 753.00 | 1 180.00 | | 11 753.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 800.00 | | |
294 Charges financières | 5 970.00 | 5 569.00 | | 5 970.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 16 170.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 16 279.00 | 68 048.00 | | 16 279.00 |
310 Bénéfice ou perte | 47 992.00 | 182 706.00 | | 47 992.00 |