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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 400.00 | 8 338.00 | 14 062.00 | 22 400.00 |
040 Immobilisations financières | 5 989.00 | | 5 989.00 | 5 989.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 148 389.00 | 8 338.00 | 140 051.00 | 148 389.00 |
060 Stock marchandises | 4 109.00 | | 4 109.00 | 4 109.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 8 253.00 | | 8 253.00 | 8 253.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 181.00 | | 5 181.00 | 5 181.00 |
072 Créances – Autres | 384.00 | | 384.00 | 384.00 |
084 Disponibilités | 18 583.00 | | 18 583.00 | 18 583.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 36 510.00 | | 36 510.00 | 36 510.00 |
110 Total général Actif | 184 899.00 | 8 338.00 | 176 562.00 | 184 899.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 13 370.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 968.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 402.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 7 011.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 146 872.00 | | |
172 Autres dettes | | | 163 149.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 160.00 | |
180 Total général Passif | | | 176 562.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 190.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 192 890.00 | | | 192 890.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 943.00 | | | 6 943.00 |
230 Autres produits | 8.00 | | | 8.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 192 898.00 | | | 192 898.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 52 751.00 | | | 52 751.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -3 385.00 | | | -3 385.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 33.00 | | | 33.00 |
242 Autres charges externes. | 51 343.00 | | | 51 343.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 912.00 | | | 912.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 143.00 | | | 3 143.00 |
250 Rémunérations du personnel | 85 565.00 | | | 85 565.00 |
252 Charges sociales | 16 360.00 | | | 16 360.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 653.00 | | | 2 653.00 |
256 Dotations aux provisions | -599.00 | | | -599.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 207 866.00 | | | 207 866.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 968.00 | | | -14 968.00 |
294 Charges financières | 363.00 | | | 363.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 555.00 | | | 555.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 968.00 | | | -14 968.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 190.00 | | | 190.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 148 389.00 | | | 148 389.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 190.00 | | | 190.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 20 011.00 | | | 20 011.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 096.00 | | | 12 096.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |