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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 644.00 | 4 274.00 | 7 369.00 | 11 644.00 |
BJ TOTAL (I) | 11 644.00 | 4 274.00 | 7 369.00 | 11 644.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 592 464.00 | | 592 464.00 | 592 464.00 |
BZ Autres créances | 28 756.00 | | 28 756.00 | 28 756.00 |
CF Disponibilités | 198 818.00 | | 198 818.00 | 198 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 820 037.00 | | 820 037.00 | 820 037.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 831 681.00 | 4 274.00 | 827 407.00 | 831 681.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 995.00 | 995.00 | | 995.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 786.00 | 133 904.00 | | 159 786.00 |
DL TOTAL (I) | 171 782.00 | 145 899.00 | | 171 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 641.00 | 111 190.00 | | 271 641.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 366 884.00 | 489 029.00 | | 366 884.00 |
EA Autres dettes | 16 870.00 | | | 16 870.00 |
EC TOTAL (IV) | 655 625.00 | 600 449.00 | | 655 625.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 827 407.00 | 746 348.00 | | 827 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 486 932.00 | | 2 486 932.00 | 2 486 932.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 486 932.00 | | 2 486 932.00 | 2 486 932.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 042.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 492 984.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 905 598.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 924 709.00 | |
FZ Charges sociales | | | 368 362.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 446.00 | |
GE Autres charges | | | 4 960.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 232 836.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 260 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 260 147.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16 009.00 | 785.00 | | 16 009.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 818.00 | | | 2 818.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 828.00 | 785.00 | | 18 828.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 235.00 | | | 56 235.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 231.00 | | | 2 231.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 58 466.00 | | | 58 466.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -39 638.00 | 785.00 | | -39 638.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 60 722.00 | 51 024.00 | | 60 722.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 511 811.00 | 2 179 796.00 | | 2 511 811.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 352 025.00 | 2 045 892.00 | | 2 352 025.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 786.00 | 133 904.00 | | 159 786.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 18 900.00 | 5 729.00 | | 18 900.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 12 985.00 | 11 644.00 | | 12 985.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 12 985.00 | 11 644.00 | | 12 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 18 900.00 | 5 729.00 | | 18 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 582.00 | 8 677.00 | 12 985.00 | 8 582.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 582.00 | 8 677.00 | 12 985.00 | 8 582.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 641.00 | 271 641.00 | | 271 641.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 229.00 | 79 229.00 | | 79 229.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 153 378.00 | 153 378.00 | | 153 378.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 870.00 | 16 870.00 | | 16 870.00 |
UX Autres créances clients | 592 464.00 | 592 464.00 | | 592 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 936.00 | 3 936.00 | | 3 936.00 |
VB T. V. A. | 23 648.00 | 23 648.00 | | 23 648.00 |
VC Groupe et associés | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VI Groupe et associés | 230.00 | 230.00 | | 230.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 041.00 | 9 041.00 | | 9 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76.00 | 76.00 | | 76.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 621 220.00 | 621 220.00 | | 621 220.00 |
VW T.V.A. | 115 537.00 | 115 537.00 | | 115 537.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 655 625.00 | 655 625.00 | | 655 625.00 |