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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 521 807.00 | 42 226.00 | 479 581.00 | 521 807.00 |
028 Immobilisations corporelles | 48 104.00 | 14 485.00 | 33 619.00 | 48 104.00 |
040 Immobilisations financières | 15 332.00 | | 15 332.00 | 15 332.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 585 243.00 | 56 711.00 | 528 532.00 | 585 243.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 032.00 | | 11 032.00 | 11 032.00 |
072 Créances – Autres | 149 401.00 | | 149 401.00 | 149 401.00 |
084 Disponibilités | 453 928.00 | | 453 928.00 | 453 928.00 |
092 Charges constatées d’avance | 25 715.00 | | 25 715.00 | 25 715.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 640 076.00 | | 640 076.00 | 640 076.00 |
110 Total général Actif | 1 225 319.00 | 56 711.00 | 1 168 608.00 | 1 225 319.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 115 348.00 | |
134 Report à nouveau | | | -332 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -208 875.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 573 521.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 448 230.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 17 899.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 67 257.00 | | |
172 Autres dettes | | | 128 958.00 | |
176 Total des dettes | | | 595 087.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 168 608.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 585 243.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 448 230.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 12 210.00 | | | 12 210.00 |
214 Production vendue de biens – France | 201 783.00 | | | 201 783.00 |
215 Production vendue de biens ‐ Export | 194 610.00 | | | 194 610.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 7 517.00 | | | 7 517.00 |
224 Production immobilisée | 162 893.00 | | | 162 893.00 |
230 Autres produits | 22 163.00 | | | 22 163.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 406 565.00 | | | 406 565.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 295.00 | | | 51 295.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 9 135.00 | | | 9 135.00 |
242 Autres charges externes. | 367 118.00 | | | 367 118.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 072.00 | | | 2 072.00 |
250 Rémunérations du personnel | 202 697.00 | | | 202 697.00 |
252 Charges sociales | 36 810.00 | | | 36 810.00 |
254 Dotations aux amortissements | 22 939.00 | | | 22 939.00 |
262 Autres charges | 782.00 | | | 782.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 692 848.00 | | | 692 848.00 |
270 Résultat d’exploitation | -286 283.00 | | | -286 283.00 |
280 Produits financiers | 5 146.00 | | | 5 146.00 |
294 Charges financières | 199.00 | | | 199.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -72 460.00 | | | -72 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | -208 875.00 | | | -208 875.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 11 400.00 | | | 11 400.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 992.00 | | | 2 992.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 713.00 | | | 6 713.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 15 332.00 | | | 15 332.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 566 406.00 | | | 566 406.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 36 437.00 | | | 36 437.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 17 600.00 | | | 17 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 25 585.00 | | | 25 585.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 841.00 | | | 69 841.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |