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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 91 925.00 | 41 214.00 | 50 710.00 | 91 925.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 91 925.00 | 41 214.00 | 50 710.00 | 91 925.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 537.00 | | 1 537.00 | 1 537.00 |
060 Stock marchandises | 1 197.00 | | 1 197.00 | 1 197.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 1 009.00 | | 1 009.00 | 1 009.00 |
084 Disponibilités | 82 026.00 | | 82 026.00 | 82 026.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 85 768.00 | | 85 768.00 | 85 768.00 |
110 Total général Actif | 177 693.00 | 41 214.00 | 136 479.00 | 177 693.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 21 887.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 381.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 49 368.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 27 540.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 855.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 956.00 | | |
172 Autres dettes | | | 58 715.00 | |
176 Total des dettes | | | 87 110.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 479.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 39 402.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 264 462.00 | 196 516.00 | | 264 462.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 22 021.00 | 12 499.00 | | 22 021.00 |
230 Autres produits | 3 097.00 | 3 537.00 | | 3 097.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 289 581.00 | 212 551.00 | | 289 581.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 805.00 | 1 078.00 | | 805.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 143.00 | 623.00 | | 143.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 94 589.00 | 62 836.00 | | 94 589.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 373.00 | 2 428.00 | | -1 373.00 |
242 Autres charges externes. | 35 601.00 | 24 363.00 | | 35 601.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 244.00 | | | 1 244.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 846.00 | 1 236.00 | | 1 846.00 |
250 Rémunérations du personnel | 104 082.00 | 63 685.00 | | 104 082.00 |
252 Charges sociales | 15 142.00 | 18 721.00 | | 15 142.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 352.00 | 8 034.00 | | 10 352.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 261 187.00 | 183 003.00 | | 261 187.00 |
270 Résultat d’exploitation | 28 395.00 | 29 548.00 | | 28 395.00 |
294 Charges financières | 717.00 | 39.00 | | 717.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 296.00 | 1 875.00 | | 1 296.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 381.00 | 27 634.00 | | 26 381.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 6 112.00 | | | 6 112.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 29 800.00 | | | 29 800.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 3 491.00 | | | 3 491.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 52 523.00 | | | 52 523.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 39 402.00 | | | 39 402.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 26 455.00 | | | 26 455.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 675.00 | | | 10 675.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |