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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 384.00 | 4 384.00 | | 4 384.00 |
028 Immobilisations corporelles | 583.00 | 583.00 | | 583.00 |
040 Immobilisations financières | 232 708.00 | | 232 708.00 | 232 708.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 237 674.00 | 4 966.00 | 232 708.00 | 237 674.00 |
072 Créances – Autres | 24 990.00 | | 24 990.00 | 24 990.00 |
084 Disponibilités | 19 589.00 | | 19 589.00 | 19 589.00 |
092 Charges constatées d’avance | 142.00 | | 142.00 | 142.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 44 721.00 | | 44 721.00 | 44 721.00 |
110 Total général Actif | 282 396.00 | 4 966.00 | 277 430.00 | 282 396.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 144 759.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 253.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 5 557.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 568.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 44 513.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 17 244.00 | | |
172 Autres dettes | | | 34 095.00 | |
176 Total des dettes | | | 79 861.00 | |
180 Total général Passif | | | 277 430.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 21 863.00 | |
199 Dont comptes courant d’associés débiteurs | | | 845.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 66 283.00 | 61 883.00 | | 66 283.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 392.00 | | |
230 Autres produits | 20.00 | | | 20.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 66 303.00 | 63 275.00 | | 66 303.00 |
242 Autres charges externes. | 4 417.00 | 2 747.00 | | 4 417.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 531.00 | | | 531.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 531.00 | 531.00 | | 531.00 |
250 Rémunérations du personnel | 57 493.00 | 55 258.00 | | 57 493.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 62 441.00 | 58 536.00 | | 62 441.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 862.00 | 4 739.00 | | 3 862.00 |
280 Produits financiers | 952.00 | | | 952.00 |
294 Charges financières | 956.00 | 1 157.00 | | 956.00 |
300 Charges exceptionnelles | 32.00 | 964.00 | | 32.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 574.00 | 393.00 | | 574.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 253.00 | 2 226.00 | | 3 253.00 |