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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 58 798.00 | | 58 798.00 | 58 798.00 |
028 Immobilisations corporelles | 56 873.00 | 31 099.00 | 25 774.00 | 56 873.00 |
040 Immobilisations financières | 3 422.00 | | 3 422.00 | 3 422.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 093.00 | 31 099.00 | 87 994.00 | 119 093.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 425.00 | | 1 425.00 | 1 425.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 695.00 | | 1 695.00 | 1 695.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 17 305.00 | | 17 305.00 | 17 305.00 |
084 Disponibilités | 54 198.00 | | 54 198.00 | 54 198.00 |
092 Charges constatées d’avance | 124.00 | | 124.00 | 124.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 747.00 | | 74 747.00 | 74 747.00 |
110 Total général Actif | 193 840.00 | 31 099.00 | 162 741.00 | 193 840.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | | |
136 Résultat de l’exercice | | | 592.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 2 092.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 79 031.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 10 215.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 66 706.00 | | |
172 Autres dettes | | | 71 402.00 | |
176 Total des dettes | | | 160 648.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 741.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 800.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 3 422.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 105 341.00 | 167 477.00 | | 105 341.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 26 209.00 | | | 26 209.00 |
230 Autres produits | 2 949.00 | 2 540.00 | | 2 949.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 134 498.00 | 170 017.00 | | 134 498.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 6 397.00 | 10 837.00 | | 6 397.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 38 932.00 | 38 992.00 | | 38 932.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 389.00 | 1 181.00 | | 389.00 |
242 Autres charges externes. | 42 957.00 | 41 206.00 | | 42 957.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 536.00 | | | 536.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 870.00 | 1 277.00 | | 870.00 |
250 Rémunérations du personnel | 34 822.00 | 49 509.00 | | 34 822.00 |
252 Charges sociales | 871.00 | 9 808.00 | | 871.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 766.00 | 7 509.00 | | 7 766.00 |
262 Autres charges | 18.00 | 20.00 | | 18.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 133 021.00 | 160 340.00 | | 133 021.00 |
270 Résultat d’exploitation | 1 477.00 | 9 677.00 | | 1 477.00 |
290 Produits exceptionnels | | 320.00 | | |
294 Charges financières | 884.00 | 1 089.00 | | 884.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 244.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 592.00 | 665.00 | | 592.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 800.00 | | | 800.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 118 293.00 | | | 118 293.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 800.00 | | | 800.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 7 902.00 | | | 7 902.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 6 864.00 | | | 6 864.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |