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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 6 099.00 | 5 819.00 | 281.00 | 6 099.00 |
040 Immobilisations financières | 190 999.00 | 21 000.00 | 169 999.00 | 190 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 197 098.00 | 26 819.00 | 170 280.00 | 197 098.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
072 Créances – Autres | 10 749.00 | | 10 749.00 | 10 749.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 3 196 016.00 | | 3 196 016.00 | 3 196 016.00 |
084 Disponibilités | 314 046.00 | | 314 046.00 | 314 046.00 |
092 Charges constatées d’avance | 731.00 | | 731.00 | 731.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 3 536 542.00 | | 3 536 542.00 | 3 536 542.00 |
110 Total général Actif | 3 733 641.00 | 26 819.00 | 3 706 822.00 | 3 733 641.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 241 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 24 100.00 | |
134 Report à nouveau | | | 384 792.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 945 595.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 595 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 040.00 | |
172 Autres dettes | | | 103 296.00 | |
176 Total des dettes | | | 111 336.00 | |
180 Total général Passif | | | 3 706 822.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 3 601 038.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 200 000.00 | 150 000.00 | | 200 000.00 |
230 Autres produits | 4 055.00 | 1 051.00 | | 4 055.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 204 055.00 | 151 051.00 | | 204 055.00 |
242 Autres charges externes. | 63 809.00 | 24 051.00 | | 63 809.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 345.00 | 1 392.00 | | 1 345.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 9 761.00 | | | 9 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 055.00 | 66 051.00 | | 74 055.00 |
252 Charges sociales | 38 991.00 | 36 899.00 | | 38 991.00 |
254 Dotations aux amortissements | 898.00 | 968.00 | | 898.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 179 099.00 | 129 360.00 | | 179 099.00 |
270 Résultat d’exploitation | 24 957.00 | 21 691.00 | | 24 957.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 601 038.00 | 3 750.00 | | 3 601 038.00 |
294 Charges financières | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
300 Charges exceptionnelles | 565 731.00 | 2 752.00 | | 565 731.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 93 669.00 | 3 403.00 | | 93 669.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 945 595.00 | 19 285.00 | | 2 945 595.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 149 999.00 | | | 149 999.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 565 492.00 | | | 565 492.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 612 591.00 | | | 612 591.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 149 999.00 | | | 149 999.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 565 492.00 | | | 565 492.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 551.00 | | | 9 551.00 |
632 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations | 21 000.00 | | | 21 000.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 21 000.00 | | | 21 000.00 |