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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 230.00 | | 230.00 | 230.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 884.00 | 6 193.00 | 24 691.00 | 30 884.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 129.00 | 6 193.00 | 24 936.00 | 31 129.00 |
BT Marchandises | 88 803.00 | | 88 803.00 | 88 803.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BZ Autres créances | 22 225.00 | | 22 225.00 | 22 225.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 24 280.00 | | 24 280.00 | 24 280.00 |
CF Disponibilités | 101 927.00 | | 101 927.00 | 101 927.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 097.00 | | 2 097.00 | 2 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 245 831.00 | | 245 831.00 | 245 831.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 960.00 | 6 193.00 | 270 768.00 | 276 960.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 278 250.00 | 274 639.00 | | 278 250.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -21 960.00 | 3 611.00 | | -21 960.00 |
DL TOTAL (I) | 267 290.00 | 289 250.00 | | 267 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 978.00 | | 2 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 309.00 | | | 1 309.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 477.00 | 2 978.00 | | 3 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 270 768.00 | 292 228.00 | | 270 768.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 68 004.00 | | 68 004.00 | 68 004.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 68 004.00 | | 68 004.00 | 68 004.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 68 005.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 85 175.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 432.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 988.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 352.00 | |
GE Autres charges | | | 16.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 97 621.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -29 616.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 734.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 734.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 1.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 77.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 17 657.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -11 960.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 960.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 960.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 000.00 | 22.00 | | 10 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 000.00 | 22.00 | | 10 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 000.00 | 938.00 | | -10 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 797.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 85 739.00 | 149 109.00 | | 85 739.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 107 699.00 | 145 497.00 | | 107 699.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -21 960.00 | 3 611.00 | | -21 960.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 221.00 | 447.00 | | 15 221.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 841.00 | 4 352.00 | | 1 841.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 841.00 | 4 352.00 | | 1 841.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 168.00 | 2 168.00 | | 2 168.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 309.00 | 1 309.00 | | 1 309.00 |
VS Charges constatées d’avance | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 822.00 | 30 822.00 | | 30 822.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 477.00 | 3 477.00 | | 3 477.00 |