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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AX Avances et acomptes | 919 127.00 | | 919 127.00 | 919 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 937 316.00 | | 937 316.00 | 937 316.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 682 578.00 | | 682 578.00 | 682 578.00 |
CF Disponibilités | 219 359.00 | | 219 359.00 | 219 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 919 937.00 | | 919 937.00 | 919 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 857 253.00 | | 1 857 253.00 | 1 857 253.00 |
CU Autres participations | 18 189.00 | | 18 189.00 | 18 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 133 651.00 | 73 651.00 | | 133 651.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 1 216 500.00 | 676 500.00 | | 1 216 500.00 |
DH Report à nouveau | -131 444.00 | | | -131 444.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -197 490.00 | -131 444.00 | | -197 490.00 |
DL TOTAL (I) | 1 021 217.00 | 618 707.00 | | 1 021 217.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 750 670.00 | 750 000.00 | | 750 670.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 316.00 | 1 875.00 | | 38 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 860.00 | 40 823.00 | | 25 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
EC TOTAL (IV) | 836 036.00 | 813 887.00 | | 836 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 857 253.00 | 1 432 594.00 | | 1 857 253.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 875.00 | 1 875.00 | | 1 875.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 860.00 | 25 860.00 | | 25 860.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 18 189.00 | 18 189.00 | | 18 189.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 8 034.00 | | | 8 034.00 |
VC Groupe et associés | 674 544.00 | | | 674 544.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 670.00 | 670.00 | | 670.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 750 000.00 | 312 500.00 | 437 500.00 | 750 000.00 |
VI Groupe et associés | 36 441.00 | 36 441.00 | | 36 441.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 700 578.00 | 700 578.00 | | 700 578.00 |
VW T.V.A. | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 836 036.00 | 398 536.00 | 437 500.00 | 836 036.00 |