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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 160 499.00 | 230 521.00 | 929 978.00 | 1 160 499.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 297 430.00 | | 297 430.00 | 297 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 454 586.00 | 230 521.00 | 1 227 408.00 | 1 454 586.00 |
CF Disponibilités | 135 798.00 | | 135 798.00 | 135 798.00 |
CJ TOTAL (II) | 135 798.00 | | 135 798.00 | 135 798.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 590 384.00 | 230 521.00 | 1 363 206.00 | 1 590 384.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -44 231.00 | | | -44 231.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -42 181.00 | | | -42 181.00 |
DL TOTAL (I) | -85 313.00 | | | -85 313.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 815 213.00 | | | 815 213.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 630 722.00 | | | 630 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 448 519.00 | | | 1 448 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 363 206.00 | | | 1 363 206.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 633 306.00 | | | 633 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 984.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 47 689.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 50 674.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 674.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 14 361.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 343.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 343.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 211.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 211.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 868.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -42 181.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 704.00 | | | 17 704.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 59 885.00 | | | 59 885.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -42 181.00 | | | -42 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 440 225.00 | | 16 817.00 | 1 440 225.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 294 087.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 454 586.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 160 499.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 160 499.00 | | | 1 160 499.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 279 726.00 | | 16 817.00 | 279 726.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 831.00 | 47 690.00 | | 182 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 182 831.00 | 47 690.00 | | 182 831.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 584.00 | 2 584.00 | | 2 584.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 630 723.00 | 630 723.00 | | 630 723.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 297 430.00 | | 297 430.00 | 297 430.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 815 213.00 | | | 815 213.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 940.00 | | | 40 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 430.00 | | 297 430.00 | 297 430.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 448 520.00 | 633 307.00 | | 1 448 520.00 |