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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 11 826.00 | 4 067.00 | 7 758.00 | 11 826.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 11 826.00 | 4 067.00 | 7 758.00 | 11 826.00 |
060 Stock marchandises | 20 212.00 | | 20 212.00 | 20 212.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 135.00 | | 135.00 | 135.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 41 576.00 | | 41 576.00 | 41 576.00 |
072 Créances – Autres | 9 078.00 | | 9 078.00 | 9 078.00 |
084 Disponibilités | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 74 838.00 | | 74 838.00 | 74 838.00 |
110 Total général Actif | 86 664.00 | 4 067.00 | 82 596.00 | 86 664.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 3 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 300.00 | |
134 Report à nouveau | | | 43 418.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 8 251.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 54 969.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 158.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 005.00 | | |
172 Autres dettes | | | 19 468.00 | |
176 Total des dettes | | | 27 627.00 | |
180 Total général Passif | | | 82 596.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 545.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 132 645.00 | | | 132 645.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 132 646.00 | | | 132 646.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | -5.00 | | | -5.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 212.00 | | | -20 212.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 331.00 | | | 331.00 |
242 Autres charges externes. | 144 774.00 | | | 144 774.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 070.00 | | | 1 070.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | -2 791.00 | | | -2 791.00 |
252 Charges sociales | -2 571.00 | | | -2 571.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 684.00 | | | 1 684.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 122 604.00 | | | 122 604.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 042.00 | | | 10 042.00 |
300 Charges exceptionnelles | 285.00 | | | 285.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
310 Bénéfice ou perte | 8 251.00 | | | 8 251.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 9 280.00 | | | 9 280.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 545.00 | | | 2 545.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 608.00 | | | 19 608.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 262.00 | | | 9 262.00 |