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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 51 818.00 | 24 589.00 | 27 229.00 | 51 818.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 71 818.00 | 24 589.00 | 47 229.00 | 71 818.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 11 800.00 | | 11 800.00 | 11 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 23 229.00 | | 23 229.00 | 23 229.00 |
084 Disponibilités | 3 930.00 | | 3 930.00 | 3 930.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 959.00 | | 38 959.00 | 38 959.00 |
110 Total général Actif | 110 777.00 | 24 589.00 | 86 188.00 | 110 777.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -231 912.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -56 766.00 | |
140 Provisions réglementées | | | | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -287 678.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 18 615.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 322 922.00 | | |
172 Autres dettes | | | 355 251.00 | |
176 Total des dettes | | | 373 866.00 | |
180 Total général Passif | | | 86 188.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 327 663.00 | 300 797.00 | | 327 663.00 |
230 Autres produits | 938.00 | 591.00 | | 938.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 328 601.00 | 301 388.00 | | 328 601.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 110 891.00 | 109 758.00 | | 110 891.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -2 794.00 | 970.00 | | -2 794.00 |
242 Autres charges externes. | 85 795.00 | 108 923.00 | | 85 795.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 698.00 | 6 005.00 | | 4 698.00 |
250 Rémunérations du personnel | 108 884.00 | 154 578.00 | | 108 884.00 |
252 Charges sociales | 27 877.00 | 45 957.00 | | 27 877.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 658.00 | 7 880.00 | | 8 658.00 |
262 Autres charges | 470.00 | 3 249.00 | | 470.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 344 479.00 | 437 320.00 | | 344 479.00 |
270 Résultat d’exploitation | -15 878.00 | -135 932.00 | | -15 878.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 991.00 | 1 042.00 | | 4 991.00 |
294 Charges financières | | 3 406.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 45 880.00 | 2 874.00 | | 45 880.00 |
310 Bénéfice ou perte | -56 766.00 | -141 170.00 | | -56 766.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 71 818.00 | | | 71 818.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 35 834.00 | | | 35 834.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 963.00 | | | 12 963.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 4 991.00 | | | 4 991.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |