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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 691.00 | 3 691.00 | | 3 691.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 47 752.00 | 38 175.00 | 9 577.00 | 47 752.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 137 470.00 | 71 132.00 | 66 338.00 | 137 470.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 195 014.00 | 112 999.00 | 82 015.00 | 195 014.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 760.00 | | 7 760.00 | 7 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 86 472.00 | | 86 472.00 | 86 472.00 |
BZ Autres créances | 13 335.00 | | 13 335.00 | 13 335.00 |
CF Disponibilités | 428 089.00 | | 428 089.00 | 428 089.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 477.00 | | 1 477.00 | 1 477.00 |
CJ TOTAL (II) | 537 134.00 | | 537 134.00 | 537 134.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 732 149.00 | 112 999.00 | 619 149.00 | 732 149.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 426 153.00 | 418 592.00 | | 426 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 657.00 | 67 561.00 | | 51 657.00 |
DL TOTAL (I) | 480 011.00 | 488 353.00 | | 480 011.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 56 812.00 | 90 894.00 | | 56 812.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 466.00 | 5 501.00 | | 5 466.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 708.00 | 27 944.00 | | 26 708.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 152.00 | 45 397.00 | | 50 152.00 |
EC TOTAL (IV) | 139 138.00 | 169 737.00 | | 139 138.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 619 149.00 | 658 091.00 | | 619 149.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 015.00 | | 73 068.00 | 195 015.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 641.00 | 267 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 691.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 641.00 | 257 651.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 185 224.00 | | 73 068.00 | 185 224.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 100.00 | | | 6 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 112 999.00 | 45 134.00 | 641.00 | 112 999.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 691.00 | | | 3 691.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 109 308.00 | 45 134.00 | 641.00 | 109 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 748.00 | 21 748.00 | | 21 748.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 380.00 | 18 380.00 | | 18 380.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 739.00 | 25 739.00 | | 25 739.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 48 184.00 | 48 184.00 | | 48 184.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 100.00 | | 6 100.00 | 6 100.00 |
UX Autres créances clients | 159 317.00 | 159 317.00 | | 159 317.00 |
VB T. V. A. | 3 794.00 | 3 794.00 | | 3 794.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 179.00 | 25 607.00 | 36 572.00 | 62 179.00 |
VI Groupe et associés | 5 923.00 | 5 923.00 | | 5 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 658.00 | 1 658.00 | | 1 658.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 071.00 | 2 071.00 | | 2 071.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 286.00 | 165 186.00 | 6 100.00 | 171 286.00 |
VW T.V.A. | 5 040.00 | 5 040.00 | | 5 040.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 851.00 | 152 279.00 | 36 572.00 | 188 851.00 |