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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 750.00 | | 212 750.00 | 212 750.00 |
BZ Autres créances | 134 158.00 | | 134 158.00 | 134 158.00 |
CF Disponibilités | 196 760.00 | | 196 760.00 | 196 760.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
CJ TOTAL (II) | 332 267.00 | | 332 267.00 | 332 267.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 545 017.00 | | 545 017.00 | 545 017.00 |
CU Autres participations | 208 700.00 | | 208 700.00 | 208 700.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 375.00 | | | 1 375.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 625.00 | | | 79 625.00 |
DD Réserve légale (1) | 138.00 | | | 138.00 |
DH Report à nouveau | 202 736.00 | | | 202 736.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 471.00 | | | 49 471.00 |
DL TOTAL (I) | 333 345.00 | | | 333 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 003.00 | | | 13 003.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 146.00 | | | 188 146.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 640.00 | | | 6 640.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 083.00 | | | 2 083.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 673.00 | | | 211 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 545 017.00 | | | 545 017.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 673.00 | | | 211 673.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 917.00 | | 22 917.00 | 22 917.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 917.00 | | 22 917.00 | 22 917.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 22 917.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 754.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 163.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 38 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 38 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 546.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 546.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 37 655.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 818.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 044.00 | | | 6 044.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 390.00 | | | 390.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 67 161.00 | | | 67 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 690.00 | | | 17 690.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 49 471.00 | | | 49 471.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 212 750.00 | | | 212 750.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 212 750.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 750.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 212 750.00 | | | 212 750.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 083.00 | 2 083.00 | | 2 083.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 050.00 | | 4 050.00 | 4 050.00 |
VB T. V. A. | 250.00 | 250.00 | | 250.00 |
VC Groupe et associés | 133 651.00 | 133 651.00 | | 133 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 003.00 | 13 003.00 | | 13 003.00 |
VI Groupe et associés | 181 896.00 | 181 896.00 | | 181 896.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 169.00 | | | 15 169.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 256.00 | 256.00 | | 256.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 139 558.00 | 135 508.00 | 4 050.00 | 139 558.00 |
VW T.V.A. | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 673.00 | 211 673.00 | | 211 673.00 |