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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 368.00 | 1 339.00 | 3 029.00 | 4 368.00 |
AP Constructions | 16 620.00 | 703.00 | 15 917.00 | 16 620.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 341.00 | 2 717.00 | 11 624.00 | 14 341.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 281.00 | 107.00 | 6 174.00 | 6 281.00 |
BJ TOTAL (I) | 41 609.00 | 4 865.00 | 36 745.00 | 41 609.00 |
BT Marchandises | 10 500.00 | | 10 500.00 | 10 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 542.00 | | 108 542.00 | 108 542.00 |
BZ Autres créances | 7 639.00 | | 7 639.00 | 7 639.00 |
CF Disponibilités | 346 487.00 | | 346 487.00 | 346 487.00 |
CH Charges constatées d’avance | 131.00 | | 131.00 | 131.00 |
CJ TOTAL (II) | 473 299.00 | | 473 299.00 | 473 299.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 514 909.00 | 4 865.00 | 510 044.00 | 514 909.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 36 475.00 | | | 36 475.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 156 834.00 | 37 475.00 | | 156 834.00 |
DL TOTAL (I) | 204 310.00 | 47 475.00 | | 204 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 222 163.00 | 91 498.00 | | 222 163.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 700.00 | 9 388.00 | | 70 700.00 |
EA Autres dettes | 12 871.00 | 84 000.00 | | 12 871.00 |
EC TOTAL (IV) | 305 734.00 | 184 886.00 | | 305 734.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 510 044.00 | 232 361.00 | | 510 044.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | 41 609.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 41 609.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 368.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 37 241.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 368.00 | | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 241.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 4 865.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 339.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 3 526.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 222 163.00 | 222 163.00 | | 222 163.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 700.00 | 70 700.00 | | 70 700.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 12 871.00 | 12 871.00 | | 12 871.00 |
UX Autres créances clients | 108 542.00 | 108 542.00 | | 108 542.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 639.00 | 7 639.00 | | 7 639.00 |
VS Charges constatées d’avance | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 116 312.00 | 116 312.00 | | 116 312.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 305 734.00 | 305 734.00 | | 305 734.00 |