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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 031.00 | 2 675.00 | 356.00 | 3 031.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 031.00 | 2 675.00 | 482 356.00 | 485 031.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 72 504.00 | | 72 504.00 | 72 504.00 |
BZ Autres créances | 140 158.00 | | 140 158.00 | 140 158.00 |
CF Disponibilités | 59 361.00 | | 59 361.00 | 59 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
CJ TOTAL (II) | 278 823.00 | | 278 823.00 | 278 823.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 763 854.00 | 2 675.00 | 761 179.00 | 763 854.00 |
CU Autres participations | 482 000.00 | | 482 000.00 | 482 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 450 000.00 | 450 000.00 | | 450 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 769.00 | 3 769.00 | | 3 769.00 |
DH Report à nouveau | -44 003.00 | -62 334.00 | | -44 003.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 353.00 | 18 331.00 | | 20 353.00 |
DL TOTAL (I) | 430 119.00 | 409 766.00 | | 430 119.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 242 574.00 | 206 075.00 | | 242 574.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 336.00 | 3 874.00 | | 2 336.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 950.00 | 68 140.00 | | 68 950.00 |
EA Autres dettes | 17 200.00 | | | 17 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 331 060.00 | 278 089.00 | | 331 060.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 761 179.00 | 687 855.00 | | 761 179.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 278 089.00 | | |
EI Dont emprunts participatifs | 242 574.00 | | | 242 574.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 413 694.00 | | 413 694.00 | 413 694.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 413 694.00 | | 413 694.00 | 413 694.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 808.00 | |
FQ Autres produits | | | 308.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 423 810.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 110 876.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 968.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 260 841.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 249.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 575.00 | |
GE Autres charges | | | 943.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 401 451.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 359.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 621.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -621.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 340.00 | | | 1 340.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 423 810.00 | 367 357.00 | | 423 810.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 403 457.00 | 349 026.00 | | 403 457.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 353.00 | 18 331.00 | | 20 353.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 031.00 | | | 485 031.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 482 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 031.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 031.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 031.00 | | | 3 031.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 482 000.00 | | | 482 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 101.00 | 575.00 | 2 675.00 | 2 101.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 101.00 | 575.00 | 2 675.00 | 2 101.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 336.00 | 2 336.00 | | 2 336.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 950.00 | 68 950.00 | | 68 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 200.00 | 17 200.00 | | 17 200.00 |
UX Autres créances clients | 72 504.00 | 72 504.00 | | 72 504.00 |
VI Groupe et associés | 242 574.00 | 242 574.00 | | 242 574.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140 158.00 | 140 158.00 | | 140 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 462.00 | 219 462.00 | | 219 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 331 060.00 | 331 060.00 | | 331 060.00 |