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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
BZ Autres créances | 402.00 | | 402.00 | 402.00 |
CF Disponibilités | 22 123.00 | | 22 123.00 | 22 123.00 |
CH Charges constatées d’avance | 236.00 | | 236.00 | 236.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 761.00 | | 22 761.00 | 22 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 252 761.00 | | 252 761.00 | 252 761.00 |
CU Autres participations | 230 000.00 | | 230 000.00 | 230 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 604.00 | 242.00 | | 2 604.00 |
DG Autres réserves | 49 478.00 | 4 605.00 | | 49 478.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 824.00 | 47 234.00 | | 6 824.00 |
DL TOTAL (I) | 88 907.00 | 82 083.00 | | 88 907.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 116 998.00 | 145 106.00 | | 116 998.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 415.00 | 29 580.00 | | 40 415.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 4 194.00 | | 2 400.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 040.00 | 15 679.00 | | 4 040.00 |
EC TOTAL (IV) | 163 854.00 | 194 559.00 | | 163 854.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 252 761.00 | 276 642.00 | | 252 761.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 415.00 | | | 40 415.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 135 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 601.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 708.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 908.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 139 218.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 218.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13 364.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13 364.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 11 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 824.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 965.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 148 364.00 | 173 000.00 | | 148 364.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 141 540.00 | 125 765.00 | | 141 540.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 824.00 | 47 234.00 | | 6 824.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 230 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 230 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 230 000.00 | | | 230 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 242.00 | 1 242.00 | | 1 242.00 |
VB T. V. A. | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 116 999.00 | 28 107.00 | 88 892.00 | 116 999.00 |
VI Groupe et associés | 40 416.00 | 40 416.00 | | 40 416.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 107.00 | | | 28 107.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 548.00 | 548.00 | | 548.00 |
VS Charges constatées d’avance | 236.00 | 236.00 | | 236.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 638.00 | 638.00 | | 638.00 |
VW T.V.A. | 2 250.00 | 2 250.00 | | 2 250.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 163 855.00 | 74 963.00 | 88 892.00 | 163 855.00 |