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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 076.00 | 5 542.00 | 534.00 | 6 076.00 |
BJ TOTAL (I) | 448 596.00 | 5 542.00 | 443 054.00 | 448 596.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 734.00 | | 48 734.00 | 48 734.00 |
BZ Autres créances | 18 600.00 | | 18 600.00 | 18 600.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155.00 | | 155.00 | 155.00 |
CF Disponibilités | 11 799.00 | | 11 799.00 | 11 799.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
CJ TOTAL (II) | 88 867.00 | | 88 867.00 | 88 867.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 463.00 | 5 542.00 | 531 920.00 | 537 463.00 |
CU Autres participations | 442 520.00 | | 442 520.00 | 442 520.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 63 224.00 | 43 539.00 | | 63 224.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 728.00 | 19 685.00 | | 37 728.00 |
DK Provisions réglementées | 11 520.00 | 10 270.00 | | 11 520.00 |
DL TOTAL (I) | 113 572.00 | 74 594.00 | | 113 572.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 323.00 | 57 093.00 | | 4 323.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 65 548.00 | 44 529.00 | | 65 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 377.00 | 5 989.00 | | 7 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 701.00 | 71 844.00 | | 92 701.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
EA Autres dettes | 68 400.00 | 64 442.00 | | 68 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 348.00 | 423 897.00 | | 418 348.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 531 920.00 | 498 492.00 | | 531 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 418 348.00 | 420 142.00 | | 418 348.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47.00 | 20.00 | | 47.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 397 389.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 397 389.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 390.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 23 276.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 585.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 294 238.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 166.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 1 215.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 355 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 41 908.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | -164.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | -164.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 164.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 072.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 124.00 | | | 5 124.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 250.00 | 2 304.00 | | 1 250.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 874.00 | -2 304.00 | | 3 874.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 218.00 | 3 092.00 | | 8 218.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 402 514.00 | 343 219.00 | | 402 514.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 364 786.00 | 323 534.00 | | 364 786.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 728.00 | 19 685.00 | | 37 728.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 596.00 | | 1 000.00 | 447 596.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 442 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 448 596.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 076.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 076.00 | | | 6 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 441 520.00 | | 1 000.00 | 441 520.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 327.00 | 1 215.00 | | 4 327.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 327.00 | 1 215.00 | | 4 327.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 10 270.00 | 1 250.00 | | 10 270.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 270.00 | 1 250.00 | | 10 270.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 1 250.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 377.00 | 7 377.00 | | 7 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 554.00 | 6 554.00 | | 6 554.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 899.00 | 61 899.00 | | 61 899.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 126.00 | 5 126.00 | | 5 126.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 180 000.00 | 180 000.00 | | 180 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 400.00 | 68 400.00 | | 68 400.00 |
UX Autres créances clients | 48 734.00 | 48 734.00 | | 48 734.00 |
VB T. V. A. | 8 600.00 | 8 600.00 | | 8 600.00 |
VC Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 276.00 | 4 276.00 | | 4 276.00 |
VI Groupe et associés | 65 548.00 | 65 548.00 | | 65 548.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 013.00 | | | 52 013.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 609.00 | 609.00 | | 609.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 578.00 | 9 578.00 | | 9 578.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 912.00 | 76 912.00 | | 76 912.00 |
VW T.V.A. | 18 513.00 | 18 513.00 | | 18 513.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 348.00 | 418 348.00 | | 418 348.00 |