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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 12 743.00 | 12 743.00 | | 12 743.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 056.00 | 78 250.00 | 30 806.00 | 109 056.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 568 177.00 | 193 178.00 | 374 999.00 | 568 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 703 576.00 | 284 171.00 | 419 405.00 | 703 576.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 92 366.00 | | 92 366.00 | 92 366.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 319.00 | | 2 319.00 | 2 319.00 |
BZ Autres créances | 40 932.00 | | 40 932.00 | 40 932.00 |
CF Disponibilités | 471 656.00 | | 471 656.00 | 471 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 489.00 | | 1 489.00 | 1 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 608 761.00 | | 608 761.00 | 608 761.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 337.00 | 284 171.00 | 1 028 167.00 | 1 312 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 328 322.00 | 286 063.00 | | 328 322.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 132 466.00 | 42 259.00 | | 132 466.00 |
DL TOTAL (I) | 469 588.00 | 337 122.00 | | 469 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 349 034.00 | 380 156.00 | | 349 034.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 351.00 | 43.00 | | 351.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 157 778.00 | 96 862.00 | | 157 778.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 415.00 | 79 441.00 | | 51 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 558 579.00 | 556 502.00 | | 558 579.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 028 167.00 | 893 624.00 | | 1 028 167.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 205 363.00 | 78 807.00 | | 205 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 743.00 | | | 12 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 192 620.00 | 78 807.00 | | 192 620.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 157 778.00 | 157 778.00 | | 157 778.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 416.00 | 51 416.00 | | 51 416.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 600.00 | | 13 600.00 | 13 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 349 034.00 | 109 831.00 | 239 203.00 | 349 034.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 421.00 | 42 421.00 | | 42 421.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 021.00 | 42 421.00 | 13 600.00 | 56 021.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 558 579.00 | 319 375.00 | 239 203.00 | 558 579.00 |