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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 2 710.00 | 7 290.00 | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 174.00 | 5 672.00 | 2 502.00 | 8 174.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 459.00 | 8 382.00 | 47 077.00 | 55 459.00 |
BT Marchandises | 2 798.00 | | 2 798.00 | 2 798.00 |
BZ Autres créances | 6 507.00 | | 6 507.00 | 6 507.00 |
CF Disponibilités | 2 361.00 | | 2 361.00 | 2 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 665.00 | | 11 665.00 | 11 665.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 124.00 | 8 382.00 | 58 742.00 | 67 124.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 6.00 | | | 6.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 4 253.00 | -9 615.00 | | 4 253.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -7 630.00 | 13 968.00 | | -7 630.00 |
DL TOTAL (I) | -2 276.00 | 5 353.00 | | -2 276.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 314.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 939.00 | 29 139.00 | | 23 939.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 799.00 | 7 179.00 | | 19 799.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 280.00 | 17 799.00 | | 17 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 61 018.00 | 54 431.00 | | 61 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 58 742.00 | 59 785.00 | | 58 742.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 23 939.00 | | | 23 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 187 001.00 | | 187 001.00 | 187 001.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 187 001.00 | | 187 001.00 | 187 001.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 187 001.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 91 602.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -365.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 51 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 676.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 41 240.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 796.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 387.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 193 909.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 907.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 191.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 191.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 722.00 | | | 722.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 722.00 | | | 722.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -722.00 | 1 191.00 | | -722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 370.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 187 001.00 | 156 254.00 | | 187 001.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 194 631.00 | 142 285.00 | | 194 631.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -7 630.00 | 13 968.00 | | -7 630.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 646.00 | | 2 813.00 | 52 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 55 459.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 18 174.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | | 35 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 529.00 | | 1 645.00 | 16 529.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 116.00 | | 1 168.00 | 1 116.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 376.00 | 1 333.00 | | 1 376.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 376.00 | 1 333.00 | | 1 376.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | | | 1.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 799.00 | 19 799.00 | | 19 799.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 928.00 | 4 928.00 | | 4 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 949.00 | 2 949.00 | | 2 949.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VI Groupe et associés | 23 939.00 | 23 939.00 | | 23 939.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 448.00 | 2 448.00 | | 2 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 791.00 | 6 507.00 | 2 284.00 | 8 791.00 |
VW T.V.A. | 8 508.00 | 8 508.00 | | 8 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 61 018.00 | 61 018.00 | | 61 018.00 |