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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 300.00 | 39 766.00 | 31 534.00 | 71 300.00 |
BH Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 950.00 | 39 766.00 | 32 183.00 | 71 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 500.00 | | 1 500.00 | 1 500.00 |
BN En cours de production de biens | 95 206.00 | | 95 206.00 | 95 206.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 153.00 | 5 794.00 | 102 358.00 | 108 153.00 |
BZ Autres créances | 9 767.00 | | 9 767.00 | 9 767.00 |
CF Disponibilités | 110 598.00 | | 110 598.00 | 110 598.00 |
CJ TOTAL (II) | 325 225.00 | 5 794.00 | 319 431.00 | 325 225.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 397 175.00 | 45 560.00 | 351 614.00 | 397 175.00 |
CU Autres participations | 49.00 | | 49.00 | 49.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DG Autres réserves | 121 811.00 | | | 121 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 187.00 | | | 25 187.00 |
DL TOTAL (I) | 149 199.00 | | | 149 199.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 28 824.00 | | | 28 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 305.00 | | | 10 305.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 633.00 | | | 25 633.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 269.00 | | | 78 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 521.00 | | | 58 521.00 |
EA Autres dettes | 860.00 | | | 860.00 |
EC TOTAL (IV) | 202 415.00 | | | 202 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 351 614.00 | | | 351 614.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 160 778.00 | | | 160 778.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 56 884.00 | | 15 650.00 | 56 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 583.00 | 71 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 583.00 | 71 301.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 56 234.00 | | 15 650.00 | 56 234.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 650.00 | | | 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 379.00 | 11 387.00 | | 28 379.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 379.00 | 11 387.00 | | 28 379.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 270.00 | 78 270.00 | | 78 270.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 522.00 | 58 522.00 | | 58 522.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 860.00 | 860.00 | | 860.00 |
UT Autres immobilisations financières | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
UX Autres créances clients | 108 153.00 | 108 153.00 | | 108 153.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 28 698.00 | 12 695.00 | 16 003.00 | 28 698.00 |
VI Groupe et associés | 10 306.00 | 10 306.00 | | 10 306.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 816.00 | | | 15 816.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 041.00 | | | 12 041.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 768.00 | 9 768.00 | | 9 768.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 118 521.00 | 117 921.00 | 600.00 | 118 521.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 176 782.00 | 160 778.00 | 16 003.00 | 176 782.00 |