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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 942.00 | 9 914.00 | 10 028.00 | 19 942.00 |
BH Autres immobilisations financières | 782.00 | | 782.00 | 782.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 724.00 | 14 914.00 | 30 810.00 | 45 724.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 845.00 | | 845.00 | 845.00 |
BT Marchandises | 7 995.00 | | 7 995.00 | 7 995.00 |
BZ Autres créances | 3 543.00 | | 3 543.00 | 3 543.00 |
CF Disponibilités | 9 823.00 | | 9 823.00 | 9 823.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38.00 | | 38.00 | 38.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 245.00 | | 22 245.00 | 22 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 969.00 | 14 914.00 | 53 055.00 | 67 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
DH Report à nouveau | 11 455.00 | | | 11 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 168.00 | | | -2 168.00 |
DL TOTAL (I) | 21 287.00 | | | 21 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 067.00 | | | 17 067.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 990.00 | | | 8 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 456.00 | | | 2 456.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 255.00 | | | 3 255.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 768.00 | | | 31 768.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 53 055.00 | | | 53 055.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 22 889.00 | | | 22 889.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 924.00 | | | 45 924.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 200.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 782.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 45 724.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 20 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 942.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 942.00 | | | 24 942.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 982.00 | | | 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 481.00 | 3 433.00 | | 11 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 481.00 | 3 433.00 | | 11 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 456.00 | 2 456.00 | | 2 456.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 781.00 | 1 781.00 | | 1 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 474.00 | 1 474.00 | | 1 474.00 |
UT Autres immobilisations financières | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 251.00 | 251.00 | | 251.00 |
VB T. V. A. | 1 908.00 | 1 908.00 | | 1 908.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 067.00 | 8 187.00 | 8 880.00 | 17 067.00 |
VI Groupe et associés | 8 990.00 | 8 990.00 | | 8 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 168.00 | 168.00 | | 168.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 216.00 | 1 216.00 | | 1 216.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 364.00 | 4 364.00 | | 4 364.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 31 768.00 | 22 889.00 | 8 880.00 | 31 768.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 794.00 | | | 1 794.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 561.00 | | | 3 561.00 |
ST Autres comptes | 13 090.00 | | | 13 090.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 494.00 | | | 8 494.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 314.00 | | | 1 314.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 10 863.00 | | | 10 863.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 501.00 | | | 9 501.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 25 146.00 | | | 25 146.00 |