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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 950.00 | 8 358.00 | 11 592.00 | 19 950.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 901.00 | 8 833.00 | 17 069.00 | 25 901.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 48 851.00 | 17 190.00 | 31 661.00 | 48 851.00 |
BT Marchandises | 10 263.00 | | 10 263.00 | 10 263.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 874.00 | | 1 874.00 | 1 874.00 |
BZ Autres créances | 4 638.00 | | 4 638.00 | 4 638.00 |
CF Disponibilités | 1 094.00 | | 1 094.00 | 1 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 998.00 | | 998.00 | 998.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 868.00 | | 18 868.00 | 18 868.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 719.00 | 17 190.00 | 50 529.00 | 67 719.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -70 167.00 | | | -70 167.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 003.00 | | | -28 003.00 |
DL TOTAL (I) | -97 171.00 | | | -97 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 799.00 | | | 57 799.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 006.00 | | | 37 006.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 662.00 | | | 11 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 606.00 | | | 6 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 506.00 | | | 24 506.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 278.00 | | | 5 278.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 842.00 | | | 4 842.00 |
EC TOTAL (IV) | 147 699.00 | | | 147 699.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 50 529.00 | | | 50 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 90 911.00 | | | 90 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 44 701.00 | 3 000.00 | 5 350.00 | 44 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | | 3 000.00 | 1 500.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 500.00 | 2 700.00 | 48 851.00 | 1 500.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 700.00 | 45 851.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 43 201.00 | | 5 350.00 | 43 201.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 500.00 | 3 000.00 | | 1 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 321.00 | 9 106.00 | 236.00 | 8 321.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 321.00 | 9 106.00 | 236.00 | 8 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 606.00 | 6 606.00 | | 6 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 160.00 | 18 160.00 | | 18 160.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 962.00 | 2 962.00 | | 2 962.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 278.00 | 5 278.00 | | 5 278.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 842.00 | 4 842.00 | | 4 842.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 874.00 | 1 874.00 | | 1 874.00 |
VB T. V. A. | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 799.00 | 12 672.00 | 45 127.00 | 57 799.00 |
VI Groupe et associés | 37 006.00 | 37 006.00 | | 37 006.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 325.00 | | | 12 325.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 711.00 | 3 711.00 | | 3 711.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 11.00 | 11.00 | | 11.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
VS Charges constatées d’avance | 998.00 | 998.00 | | 998.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 511.00 | 7 511.00 | 3 000.00 | 10 511.00 |
VW T.V.A. | 2 765.00 | 2 765.00 | | 2 765.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 136 038.00 | 90 911.00 | 45 127.00 | 136 038.00 |