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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 25 000.00 | | 25 000.00 | 25 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 459.00 | 33.00 | 426.00 | 459.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 50 344.00 | 16 687.00 | 33 657.00 | 50 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 768.00 | 11 269.00 | 50 498.00 | 61 768.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 372.00 | | 1 372.00 | 1 372.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
BJ TOTAL (I) | 139 992.00 | 27 989.00 | 112 002.00 | 139 992.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BN En cours de production de biens | 4 821.00 | | 4 821.00 | 4 821.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 57 332.00 | | 57 332.00 | 57 332.00 |
BZ Autres créances | 20 739.00 | | 20 739.00 | 20 739.00 |
CF Disponibilités | 191 353.00 | | 191 353.00 | 191 353.00 |
CJ TOTAL (II) | 275 845.00 | | 275 845.00 | 275 845.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 415 837.00 | 27 989.00 | 387 847.00 | 415 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 608.00 | | | 41 608.00 |
DL TOTAL (I) | 51 608.00 | | | 51 608.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 265.00 | | | 164 265.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 995.00 | | | 21 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 305.00 | | | 42 305.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 535.00 | | | 25 535.00 |
EA Autres dettes | 82 139.00 | | | 82 139.00 |
EC TOTAL (IV) | 336 240.00 | | | 336 240.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 387 847.00 | | | 387 847.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 205 306.00 | | | 205 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 166 592.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 421.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 600.00 | 139 992.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 459.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 600.00 | 112 112.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 459.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 138 712.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 2 421.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 34 473.00 | 6 483.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 33.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 34 440.00 | 6 483.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 305.00 | 42 305.00 | | 42 305.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 768.00 | 7 768.00 | | 7 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 424.00 | 11 424.00 | | 11 424.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 066.00 | 1 066.00 | | 1 066.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 139.00 | 82 139.00 | | 82 139.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 372.00 | | | 1 372.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 049.00 | | | 1 049.00 |
UX Autres créances clients | 57 332.00 | | | 57 332.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 383.00 | | | 383.00 |
VB T. V. A. | 10 719.00 | | | 10 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 265.00 | 33 332.00 | 116 140.00 | 164 265.00 |
VI Groupe et associés | 21 995.00 | 21 995.00 | | 21 995.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 763.00 | | | 35 763.00 |
VP Divers | 8 209.00 | | | 8 209.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 428.00 | | | 1 428.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 492.00 | 78 071.00 | 2 421.00 | 80 492.00 |
VW T.V.A. | 5 277.00 | 5 277.00 | | 5 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 336 240.00 | 205 306.00 | 116 140.00 | 336 240.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 460.00 | | | 9 460.00 |
ST Autres comptes | 89 497.00 | | | 89 497.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 21 570.00 | | | 21 570.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 7.00 | | | 7.00 |
YT Sous‐traitance | 5 915.00 | | | 5 915.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 876.00 | | | 9 876.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 83 216.00 | | | 83 216.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 74 409.00 | | | 74 409.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 126 442.00 | | | 126 442.00 |