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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 565.00 | 16 565.00 | 10 000.00 | 26 565.00 |
028 Immobilisations corporelles | 123 920.00 | 81 346.00 | 42 573.00 | 123 920.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 150 485.00 | 97 912.00 | 52 573.00 | 150 485.00 |
060 Stock marchandises | 69 291.00 | | 69 291.00 | 69 291.00 |
072 Créances – Autres | 4 028.00 | | 4 028.00 | 4 028.00 |
084 Disponibilités | 51 275.00 | | 51 275.00 | 51 275.00 |
088 Caisse | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
092 Charges constatées d’avance | 126.00 | | 126.00 | 126.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 126 203.00 | | 126 203.00 | 126 203.00 |
110 Total général Actif | 276 687.00 | 97 912.00 | 178 776.00 | 276 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 1 751.00 | |
134 Report à nouveau | | | 33 252.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 757.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 81 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 006.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 38 904.00 | |
172 Autres dettes | | | 46 106.00 | |
176 Total des dettes | | | 97 016.00 | |
180 Total général Passif | | | 178 776.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 271 483.00 | 216 055.00 | | 271 483.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 667.00 | 50 666.00 | | 6 667.00 |
230 Autres produits | 597.00 | 36.00 | | 597.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 278 746.00 | 266 757.00 | | 278 746.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 158 334.00 | 95 518.00 | | 158 334.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -24 618.00 | 514.00 | | -24 618.00 |
242 Autres charges externes. | 68 212.00 | 60 246.00 | | 68 212.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 689.00 | 7 393.00 | | 7 689.00 |
250 Rémunérations du personnel | 64 256.00 | 47 682.00 | | 64 256.00 |
252 Charges sociales | 10 266.00 | 4 289.00 | | 10 266.00 |
254 Dotations aux amortissements | 12 205.00 | 18 496.00 | | 12 205.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 10.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 296 375.00 | 234 148.00 | | 296 375.00 |
270 Résultat d’exploitation | -17 629.00 | 32 608.00 | | -17 629.00 |
290 Produits exceptionnels | 45 877.00 | | | 45 877.00 |
294 Charges financières | 1 032.00 | 1 266.00 | | 1 032.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 460.00 | | | 460.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 757.00 | 31 342.00 | | 26 757.00 |