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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 102 045.00 | 2 045.00 | 100 000.00 | 102 045.00 |
AH Fonds commercial | 321 570.00 | | 321 570.00 | 321 570.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 57 663.00 | 33 592.00 | 24 071.00 | 57 663.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 547.00 | 33 221.00 | 66 325.00 | 99 547.00 |
AV Immobilisations en cours | 108 203.00 | | 108 203.00 | 108 203.00 |
AX Avances et acomptes | 31 510.00 | | 31 510.00 | 31 510.00 |
BD Autres titres immobilisés | 16 000.00 | | 16 000.00 | 16 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 033.00 | | 5 033.00 | 5 033.00 |
BJ TOTAL (I) | 741 571.00 | 68 858.00 | 672 713.00 | 741 571.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 400.00 | | 2 400.00 | 2 400.00 |
BT Marchandises | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 934.00 | | 2 934.00 | 2 934.00 |
BZ Autres créances | 19 190.00 | | 19 190.00 | 19 190.00 |
CF Disponibilités | 94 715.00 | | 94 715.00 | 94 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 559.00 | | 4 559.00 | 4 559.00 |
CJ TOTAL (II) | 124 399.00 | | 124 399.00 | 124 399.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 865 969.00 | 68 858.00 | 797 111.00 | 865 969.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 85 000.00 | 85 000.00 | | 85 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 957.00 | 1 570.00 | | 3 957.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 147 249.00 | 2 387.00 | | 147 249.00 |
DL TOTAL (I) | 237 305.00 | 90 057.00 | | 237 305.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 302 302.00 | 381 763.00 | | 302 302.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 915.00 | 38 605.00 | | 46 915.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 143 345.00 | 121 894.00 | | 143 345.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 244.00 | 16 088.00 | | 67 244.00 |
EA Autres dettes | | 4 166.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 559 806.00 | 562 516.00 | | 559 806.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 111.00 | 652 573.00 | | 797 111.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 46 915.00 | | | 46 915.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 561 888.00 | | 180 663.00 | 561 888.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 930.00 | 21 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 980.00 | 741 571.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 423 615.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50.00 | 296 923.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 408 615.00 | | 15 000.00 | 408 615.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 325.00 | | 165 648.00 | 131 325.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 948.00 | | 15.00 | 21 948.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 780.00 | 18 079.00 | | 50 780.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 045.00 | | | 2 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 48 735.00 | 18 079.00 | | 48 735.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 143 345.00 | 143 345.00 | | 143 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 651.00 | 6 651.00 | | 6 651.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 579.00 | 12 579.00 | | 12 579.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 890.00 | 43 890.00 | | 43 890.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 033.00 | 5 033.00 | | 5 033.00 |
UX Autres créances clients | 2 934.00 | 2 934.00 | | 2 934.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 69.00 | 69.00 | | 69.00 |
VB T. V. A. | 18 709.00 | 18 709.00 | | 18 709.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 358.00 | 358.00 | | 358.00 |
VI Groupe et associés | 46 915.00 | 46 915.00 | | 46 915.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 093.00 | 4 093.00 | | 4 093.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 413.00 | 413.00 | | 413.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 559.00 | 4 559.00 | | 4 559.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 717.00 | 31 717.00 | | 31 717.00 |
VW T.V.A. | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 257 987.00 | 257 987.00 | | 257 987.00 |