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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 89 400.00 | | 89 400.00 | 89 400.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 26 415.00 | 11 415.00 | 15 000.00 | 26 415.00 |
028 Immobilisations corporelles | 132 445.00 | 57 015.00 | 75 430.00 | 132 445.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 248 260.00 | 68 429.00 | 179 830.00 | 248 260.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 480.00 | | 15 480.00 | 15 480.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 854.00 | | 854.00 | 854.00 |
072 Créances – Autres | 29 946.00 | | 29 946.00 | 29 946.00 |
084 Disponibilités | 36 080.00 | | 36 080.00 | 36 080.00 |
092 Charges constatées d’avance | 476.00 | | 476.00 | 476.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 82 837.00 | | 82 837.00 | 82 837.00 |
110 Total général Actif | 331 096.00 | 68 429.00 | 262 667.00 | 331 096.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 10 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 7 412.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 536.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 20 948.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 196 698.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 599.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 128.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 422.00 | |
176 Total des dettes | | | 241 719.00 | |
180 Total général Passif | | | 262 667.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 2 337.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 154 708.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 311 799.00 | 312 636.00 | | 311 799.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 30 142.00 | 27 673.00 | | 30 142.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 450.00 | 2 600.00 | | 1 450.00 |
230 Autres produits | 1 427.00 | 938.00 | | 1 427.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 344 818.00 | 343 848.00 | | 344 818.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 97 826.00 | 89 883.00 | | 97 826.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 420.00 | 990.00 | | -4 420.00 |
242 Autres charges externes. | 58 968.00 | 68 803.00 | | 58 968.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 499.00 | 2 973.00 | | 2 499.00 |
250 Rémunérations du personnel | 126 171.00 | 113 752.00 | | 126 171.00 |
252 Charges sociales | 28 425.00 | 26 985.00 | | 28 425.00 |
254 Dotations aux amortissements | 28 029.00 | 26 770.00 | | 28 029.00 |
262 Autres charges | 1 241.00 | 1 095.00 | | 1 241.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 338 741.00 | 331 251.00 | | 338 741.00 |
270 Résultat d’exploitation | 6 077.00 | 12 596.00 | | 6 077.00 |
290 Produits exceptionnels | 106.00 | | | 106.00 |
294 Charges financières | 2 155.00 | 2 542.00 | | 2 155.00 |
300 Charges exceptionnelles | 491.00 | | | 491.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | 370.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 3 536.00 | 9 684.00 | | 3 536.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 445.00 | | | 1 445.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 892.00 | | | 892.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 246 783.00 | | | 246 783.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 2 337.00 | | | 2 337.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 860.00 | | | 860.00 |
597 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Long terme ‐ | 80.00 | | | 80.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 46 920.00 | | | 46 920.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 22 177.00 | | | 22 177.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |