| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 504 475.00 | 186 235.00 | 318 240.00 | 504 475.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 412.00 | 6 721.00 | 8 691.00 | 15 412.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 222 721.00 | 56 176.00 | 166 545.00 | 222 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 478 991.00 | 102 410.00 | 376 582.00 | 478 991.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 221 599.00 | 351 541.00 | 870 058.00 | 1 221 599.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 177.00 | | 31 177.00 | 31 177.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
BZ Autres créances | 58 097.00 | | 58 097.00 | 58 097.00 |
CF Disponibilités | 268 654.00 | | 268 654.00 | 268 654.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 156.00 | | 6 156.00 | 6 156.00 |
CJ TOTAL (II) | 364 183.00 | | 364 183.00 | 364 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 585 782.00 | 351 541.00 | 1 234 241.00 | 1 585 782.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 15 799.00 | 15 781.00 | | 15 799.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 167 043.00 | 72 818.00 | | 167 043.00 |
DL TOTAL (I) | 183 942.00 | 89 699.00 | | 183 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 433 891.00 | 747 606.00 | | 433 891.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 469.00 | 306 714.00 | | 208 469.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 617.00 | 219 135.00 | | 217 617.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 186 827.00 | 138 668.00 | | 186 827.00 |
EA Autres dettes | 3 494.00 | 393.00 | | 3 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 050 299.00 | 1 412 516.00 | | 1 050 299.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 234 241.00 | 1 502 215.00 | | 1 234 241.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 050 299.00 | 1 412 516.00 | | 1 050 299.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 780.00 | 70 780.00 | | 780.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 936 475.00 | | 2 936 475.00 | 2 936 475.00 |
FG Production vendue services | 11 624.00 | | 11 624.00 | 11 624.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 948 098.00 | | 2 948 098.00 | 2 948 098.00 |
FM Production stockée | | | 1.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 96 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 104 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 941.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 166 300.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 788 645.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 982 074.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 27 876.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 656 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 107 023.00 | |
GE Autres charges | | | 300 140.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 973 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 192 699.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 49.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 176.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 186 522.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 26 585.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | 179 818.00 | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 240.00 | 2 949.00 | | 240.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 240.00 | 2 949.00 | | 240.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35.00 | 4 610.00 | | 35.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 35.00 | 4 610.00 | | 35.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 205.00 | -1 660.00 | | 205.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 684.00 | 2 767.00 | | 19 684.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 166 589.00 | 2 193 865.00 | | 3 166 589.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 999 545.00 | 2 121 047.00 | | 2 999 545.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 167 043.00 | 72 818.00 | | 167 043.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 285.00 | | 21 313.00 | 1 200 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 504 475.00 | | | 504 475.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 221 599.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 504 475.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 412.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 701 712.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 412.00 | | | 15 412.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 680 399.00 | | 21 313.00 | 680 399.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 244 518.00 | 107 023.00 | | 244 518.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 140.00 | 51 095.00 | | 135 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 272.00 | 1 449.00 | | 5 272.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 104 106.00 | 54 480.00 | | 104 106.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 617.00 | 217 617.00 | | 217 617.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 001.00 | 101 001.00 | | 101 001.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 097.00 | 51 097.00 | | 51 097.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 300.00 | 18 300.00 | | 18 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 494.00 | 3 494.00 | | 3 494.00 |
UX Autres créances clients | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 521.00 | 521.00 | | 521.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 87.00 | 87.00 | | 87.00 |
VB T. V. A. | 39 361.00 | 39 361.00 | | 39 361.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 780.00 | 780.00 | | 780.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 433 111.00 | 433 111.00 | | 433 111.00 |
VI Groupe et associés | 208 469.00 | 208 469.00 | | 208 469.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 714.00 | | | 243 714.00 |
VP Divers | 3 806.00 | 3 806.00 | | 3 806.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 428.00 | 16 428.00 | | 16 428.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 323.00 | 14 323.00 | | 14 323.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 156.00 | 6 156.00 | | 6 156.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 64 352.00 | 64 352.00 | | 64 352.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 050 299.00 | 1 050 299.00 | | 1 050 299.00 |