| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 721.00 | 677.00 | 1 045.00 | 1 721.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 880.00 | 545.00 | 5 336.00 | 5 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 616.00 | 1 221.00 | 6 395.00 | 7 616.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 390.00 | | 3 390.00 | 3 390.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 454.00 | | 16 454.00 | 16 454.00 |
BZ Autres créances | 12 910.00 | | 12 910.00 | 12 910.00 |
CF Disponibilités | 26 468.00 | | 26 468.00 | 26 468.00 |
CH Charges constatées d’avance | 341.00 | | 341.00 | 341.00 |
CJ TOTAL (II) | 59 563.00 | | 59 563.00 | 59 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 67 179.00 | 1 221.00 | 65 958.00 | 67 179.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 300.00 | | | 300.00 |
DG Autres réserves | 37 567.00 | | | 37 567.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 940.00 | 37 867.00 | | -2 940.00 |
DL TOTAL (I) | 37 927.00 | 40 867.00 | | 37 927.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 481.00 | 6 400.00 | | 4 481.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 670.00 | 4 645.00 | | 4 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 694.00 | 3 381.00 | | 6 694.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 187.00 | 25 362.00 | | 12 187.00 |
EC TOTAL (IV) | 28 031.00 | 39 789.00 | | 28 031.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 65 958.00 | 80 656.00 | | 65 958.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 24 955.00 | 35 315.00 | | 24 955.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 736.00 | | 5 880.00 | 1 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 616.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 7 601.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 721.00 | | 5 880.00 | 1 721.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 332.00 | 889.00 | | 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 332.00 | 889.00 | | 332.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 694.00 | 6 694.00 | | 6 694.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 855.00 | 2 855.00 | | 2 855.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 698.00 | 6 698.00 | | 6 698.00 |
UX Autres créances clients | 16 454.00 | | | 16 454.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 024.00 | | | 1 024.00 |
VB T. V. A. | 937.00 | | | 937.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6.00 | | | 6.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 474.00 | 1 398.00 | 3 076.00 | 4 474.00 |
VI Groupe et associés | 4 670.00 | 4 670.00 | | 4 670.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 384.00 | | | 1 384.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 206.00 | | | 9 206.00 |
VP Divers | 1 743.00 | | | 1 743.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VS Charges constatées d’avance | 341.00 | | | 341.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 705.00 | 29 705.00 | | 29 705.00 |
VW T.V.A. | 2 215.00 | 2 215.00 | | 2 215.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 28 031.00 | 24 955.00 | 3 076.00 | 28 031.00 |