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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 149 329.00 | 37 980.00 | 111 349.00 | 149 329.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 969.00 | | 1 969.00 | 1 969.00 |
BF Prêts | 26 551.00 | | 26 551.00 | 26 551.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 200.00 | | 3 200.00 | 3 200.00 |
BJ TOTAL (I) | 181 050.00 | 37 980.00 | 143 069.00 | 181 050.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 818.00 | | 104 818.00 | 104 818.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 333.00 | | 2 333.00 | 2 333.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 702.00 | | 87 702.00 | 87 702.00 |
BZ Autres créances | 58 010.00 | | 58 010.00 | 58 010.00 |
CF Disponibilités | 68 706.00 | | 68 706.00 | 68 706.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
CJ TOTAL (II) | 322 066.00 | | 322 066.00 | 322 066.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 503 115.00 | 37 980.00 | 465 135.00 | 503 115.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 110 057.00 | 102 454.00 | | 110 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 228.00 | 7 603.00 | | 11 228.00 |
DL TOTAL (I) | 122 385.00 | 111 157.00 | | 122 385.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 211 023.00 | 261 952.00 | | 211 023.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 458.00 | | | 458.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 526.00 | 7 761.00 | | 14 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 685.00 | 107 201.00 | | 87 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 173.00 | 7 566.00 | | 15 173.00 |
EA Autres dettes | 13 885.00 | 5 021.00 | | 13 885.00 |
EC TOTAL (IV) | 342 750.00 | 389 501.00 | | 342 750.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 465 135.00 | 500 658.00 | | 465 135.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 328 224.00 | 381 740.00 | | 328 224.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 496.00 | | 31 866.00 | 161 496.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 963.00 | 31 720.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 313.00 | 181 049.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 350.00 | 149 329.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 122 514.00 | | 28 165.00 | 122 514.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 38 982.00 | | 3 701.00 | 38 982.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 21 891.00 | 17 440.00 | 1 350.00 | 21 891.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 891.00 | 17 440.00 | 1 350.00 | 21 891.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 685.00 | 87 685.00 | | 87 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 893.00 | 7 893.00 | | 7 893.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 160.00 | 6 160.00 | | 6 160.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 910.00 | 910.00 | | 910.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 885.00 | 13 885.00 | | 13 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 211 023.00 | 211 023.00 | | 211 023.00 |
VI Groupe et associés | 458.00 | 458.00 | | 458.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 209.00 | 209.00 | | 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 328 224.00 | 328 224.00 | | 328 224.00 |