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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
BZ Autres créances | 155 101.00 | | 155 101.00 | 155 101.00 |
CF Disponibilités | 168 515.00 | | 168 515.00 | 168 515.00 |
CJ TOTAL (II) | 323 616.00 | | 323 616.00 | 323 616.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 631 616.00 | | 631 616.00 | 631 616.00 |
CU Autres participations | 308 000.00 | | 308 000.00 | 308 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 100.00 | | | 293 100.00 |
DD Réserve légale (1) | 29 310.00 | | | 29 310.00 |
DH Report à nouveau | 11 474.00 | | | 11 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 293 026.00 | | | 293 026.00 |
DL TOTAL (I) | 626 910.00 | | | 626 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 679.00 | | | 679.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 885.00 | | | 3 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 141.00 | | | 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 631 616.00 | | | 631 616.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 705.00 | | | 4 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 308 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 000.00 | | | 308 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 885.00 | 3 885.00 | | 3 885.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
VB T. V. A. | 488.00 | 488.00 | | 488.00 |
VC Groupe et associés | 149 060.00 | 149 060.00 | | 149 060.00 |
VI Groupe et associés | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 452.00 | 5 452.00 | | 5 452.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 155 101.00 | 155 101.00 | | 155 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 705.00 | 4 705.00 | | 4 705.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 161.00 | | | 3 161.00 |
ST Autres comptes | 877.00 | | | 877.00 |
YW Taxe professionnelle | 299.00 | | | 299.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 299.00 | | | 299.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 197.00 | | | 197.00 |
ZE Dividendes | 429 999.00 | | | 429 999.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |