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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 567.00 | 3 011.00 | 2 556.00 | 5 567.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 011.00 | 11 888.00 | 7 123.00 | 19 011.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 280.00 | | 3 280.00 | 3 280.00 |
BJ TOTAL (I) | 27 958.00 | 14 899.00 | 13 059.00 | 27 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 51 000.00 | | 51 000.00 | 51 000.00 |
BZ Autres créances | 12 808.00 | | 12 808.00 | 12 808.00 |
CF Disponibilités | 391 129.00 | | 391 129.00 | 391 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 937.00 | | 454 937.00 | 454 937.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 482 895.00 | 14 899.00 | 467 996.00 | 482 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 280.00 | | | 3 280.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 981.00 | 6 686.00 | | 981.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 341 742.00 | 148 294.00 | | 341 742.00 |
DL TOTAL (I) | 343 823.00 | 156 081.00 | | 343 823.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 975.00 | | | 4 975.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 849.00 | | 1 865.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 333.00 | 66 103.00 | | 117 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 124 173.00 | 67 952.00 | | 124 173.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 996.00 | 224 033.00 | | 467 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 124 173.00 | 67 952.00 | | 124 173.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 27 958.00 | | | 27 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 27 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 5 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 011.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 567.00 | | | 5 567.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 011.00 | | | 19 011.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 380.00 | | | 3 380.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 448.00 | 6 451.00 | | 8 448.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 355.00 | 1 656.00 | | 1 355.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 093.00 | 4 795.00 | | 7 093.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 502.00 | 502.00 | | 502.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 683.00 | 16 683.00 | | 16 683.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 78 388.00 | 78 388.00 | | 78 388.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 280.00 | 3 280.00 | | 3 280.00 |
UX Autres créances clients | 51 000.00 | 51 000.00 | | 51 000.00 |
VB T. V. A. | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VC Groupe et associés | 10 840.00 | 10 840.00 | | 10 840.00 |
VI Groupe et associés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 67 088.00 | 67 088.00 | | 67 088.00 |
VW T.V.A. | 20 063.00 | 20 063.00 | | 20 063.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 124 173.00 | 124 173.00 | | 124 173.00 |