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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 472.00 | 23 472.00 | | 23 472.00 |
AH Fonds commercial | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 326.00 | 13 266.00 | 2 060.00 | 15 326.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 486.00 | | 5 486.00 | 5 486.00 |
BJ TOTAL (I) | 45 285.00 | 36 738.00 | 8 546.00 | 45 285.00 |
BT Marchandises | 110 814.00 | | 110 814.00 | 110 814.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 140 615.00 | | 140 615.00 | 140 615.00 |
BZ Autres créances | 193 325.00 | | 193 325.00 | 193 325.00 |
CF Disponibilités | 239 234.00 | | 239 234.00 | 239 234.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 278.00 | | 7 278.00 | 7 278.00 |
CJ TOTAL (II) | 691 268.00 | | 691 268.00 | 691 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 553.00 | 36 738.00 | 699 814.00 | 736 553.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 16 044.00 | | | 16 044.00 |
DH Report à nouveau | -19 306.00 | | | -19 306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 573.00 | | | 66 573.00 |
DL TOTAL (I) | 96 311.00 | | | 96 311.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 217 873.00 | | | 217 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 679.00 | | | 98 679.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 221 429.00 | | | 221 429.00 |
EA Autres dettes | 520.00 | | | 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 603 503.00 | | | 603 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 699 814.00 | | | 699 814.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 329 996.00 | | | 329 996.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 43 575.00 | | 1 710.00 | 43 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 486.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 45 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 472.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 15 326.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 472.00 | | | 24 472.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 13 616.00 | | 1 710.00 | 13 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 486.00 | | | 5 486.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 525.00 | 4 212.00 | | 32 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 20 535.00 | 2 936.00 | | 20 535.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 990.00 | 1 276.00 | | 11 990.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 98 679.00 | 98 679.00 | | 98 679.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 781.00 | 16 781.00 | | 16 781.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 434.00 | 20 434.00 | | 20 434.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 537.00 | 10 537.00 | | 10 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 486.00 | 5 486.00 | | 5 486.00 |
UX Autres créances clients | 140 615.00 | 140 615.00 | | 140 615.00 |
VB T. V. A. | 131 040.00 | 131 040.00 | | 131 040.00 |
VC Groupe et associés | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 000.00 | 9 366.00 | 55 633.00 | 65 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 885.00 | | | 2 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 786.00 | 9 786.00 | | 9 786.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 096.00 | 42 096.00 | | 42 096.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 278.00 | 7 278.00 | | 7 278.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 346 705.00 | 346 705.00 | | 346 705.00 |
VW T.V.A. | 163 890.00 | 163 890.00 | | 163 890.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 385 629.00 | 329 996.00 | 55 633.00 | 385 629.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 935.00 | | | 14 935.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 862.00 | | | 11 862.00 |
ST Autres comptes | 122 349.00 | | | 122 349.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 74 775.00 | | | 74 775.00 |
YT Sous‐traitance | 91 025.00 | | | 91 025.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 17 785.00 | | | 17 785.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 158 525.00 | | | 158 525.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 150 262.00 | | | 150 262.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 301 054.00 | | | 301 054.00 |