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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 4 094 000.00 | | 4 094 000.00 | 4 094 000.00 |
BZ Autres créances | 115 100.00 | | 115 100.00 | 115 100.00 |
CF Disponibilités | 987.00 | | 987.00 | 987.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 087.00 | | 116 087.00 | 116 087.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 210 087.00 | | 4 210 087.00 | 4 210 087.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 4 094 000.00 | | 4 094 000.00 | 4 094 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 2 084 036.00 | 1 696 983.00 | | 2 084 036.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 390 282.00 | 387 053.00 | | 390 282.00 |
DL TOTAL (I) | 2 479 818.00 | 2 089 536.00 | | 2 479 818.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 1 727 854.00 | 2 112 041.00 | | 1 727 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 415.00 | 4 212.00 | | 2 415.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 730 269.00 | 2 116 253.00 | | 1 730 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 210 087.00 | 4 205 788.00 | | 4 210 087.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 242.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 242.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 242.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 410 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 394 524.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 390 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 718.00 | 22 947.00 | | 19 718.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 390 282.00 | 387 053.00 | | 390 282.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 415.00 | 2 415.00 | | 2 415.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 727 854.00 | 384 186.00 | 1 343 668.00 | 1 727 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 115 100.00 | 115 100.00 | | 115 100.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 100.00 | 115 100.00 | | 115 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 730 269.00 | 386 601.00 | 1 343 668.00 | 1 730 269.00 |